Documentos do VGHF11

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

VALORA HEDGE FUND - VGHF11 O fundo não apresentou receita de aluguéis ou resultados líquidos de imóveis em seu informe, pois não detém ativos imobiliários diretos. Seu modelo de atuação é exclusivamente por meio de ativos financeiros, como cotas de outros FII, CRI e ações. A receita principal veio dos juros e ganhos com ativos financeiros, mas os valores não foram detalhados no documento. A vacâ

Assembleia (AGO) · 08/12/2025

O Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada (CNPJ 36.771.692/0001-19), administrado pelo Banco Daycoval, convocou uma Assembleia Geral Ordinária para o dia 8 de dezembro de 2025, às 10h45, para que os cotistas deliberem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. Os cotistas

Relatório gerencial · Setembro de 2025

Analisando o relatório de setembro de 2025 do Valora Hedge Fund (VGHF11), a principal novidade foi a redução na distribuição de rendimentos para R$ 0,08 por cota, ante os R$ 0,09 distribuídos nos dois meses anteriores. A receita do fundo se manteve relativamente estável, mas a distribuição neste mês ficou abaixo do resultado gerado, de R$ 13,8 milhões, enquanto a distribuição total foi de R$ 13,1

Demonstrações financeiras · 30/06/2025

# Resumo do Documento: Valora Hedge Fund FII (VGHF11) O Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (VGHF11), administrado pelo Banco Daycoval, é um fundo fechado que investe em ativos imobiliários com objetivo de auferir rendimentos e ganhos de capital. As demonstrações contábeis referem-se ao período encerrado em 30 de junho de 2025, com parecer de auditoria sem ressalvas da Pricewaterh

Informe mensal · Setembro de 2025

Valora Hedge Fund (BRVGHFCTF005) registrou valor patrimonial da cota de R$ 8,57 em setembro de 2025, com alta de 0,53% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,47%, impulsionada principalmente pelo divisor de rendimentos. O dividend yield estimado foi de 0,94%, com rendimentos a distribuir de R$ 13,18 milhões, correspondentes a R$ 0,08 por cota. O número de cotistas cai

Relatório gerencial · Agosto de 2025

A análise a seguir é sobre o relatório de agosto de 2025 do Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (VGHF11), com base nos dados fornecidos e em comparação com os relatórios de meses anteriores. A gestão do VGHF11 promoveu em agosto um rebalanceamento estratégico na carteira, reduzindo a exposição em ativos de "Valor" para realizar lucros e aumentando a alocação em ativos de "Renda".

Informe mensal · Junho de 2025

Valora Hedge Fund (BRVGHFCTF005) registrou valor patrimonial da cota de R$ 8,5927 em junho de 2025, alta de 0,49% em relação a maio. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,1000, resultando em dividend yield de 1,17% para o mês. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,66%, impulsionada principalmente pelo desempenho dos ativos em CRI e ações de empresas do setor imobiliário. O fundo mantém z

Informe anual · 2025

O Valora Hedge Fund (VGHF11) é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de responsabilidade limitada, classificado como "Papel" na subclasse "Híbrido", com gestão ativa. O fundo, que iniciou suas operações em 26 de fevereiro de 2021 e tem prazo de duração indeterminado, é negociado na B3 e tem como administrador o Banco Daycoval S.A. Atualmente, possui 164.721.683 cotas emitidas e tem como públi

Informe mensal · Agosto de 2025

VALORA HEDGE FUND (VGHF11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,09 Dividend yield do mês: 1,0590% Variação do valor patrimonial da cota: 0,3353% Em agosto de 2025 o fundo apresentou leve alta no valor patrimonial da cota e no dividend yield. O número de cotistas reduziu levemente. O fundo aumentou significativamente a posição em fundos de renda fixa em quase R$ 26 milhões neste mês. Houve uma redu

Relatório gerencial · Julho de 2025

Análise do relatório de julho de 2025 do Valora Hedge Fund (VGHF11). A distribuição de rendimentos do fundo em julho foi de R$0,09 por cota, uma redução em relação aos R$0,10 distribuídos em junho. Essa distribuição representa um retorno de 12,1% ao ano sobre a cota patrimonial. O patrimônio líquido do fundo sofreu uma variação negativa de R$0,07 por cota no mês, impactado pela desvalorização da

Informe mensal · Julho de 2025

Análise do Fundo VALORA HEDGE FUND, ticker VGHF Resumo das informações mais importantes do relatório de 07/2025: Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,09 (14.824.951,46 / 164.721.683,00) Taxas a pagar: Taxa de administração de R$ 1.051.236,13 e taxa de performance de R$ 0,00. Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 8,43% (118.015.944,71 / 1.399.879.391,02). Este índice é

Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

Aqui está uma análise do relatório do fundo imobiliário VALORA HEDGE FUND (VGHF11), comparando os dados mais recentes com os relatórios trimestrais anteriores. Resumo do Informe Trimestral de 30/06/2025: Composição da Carteira: O fundo investe principalmente em ativos financeiros, incluindo: - Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) - Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) - Ações de e

Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório é do VGHF11 Valora Hedge Fund FII, referente a junho de 2025. O gestor alocou 103,9% do patrimônio líquido em ativos-alvo, totalizando R$1.466,6 milhões, e R$58,5 milhões em compromissadas reversas. A distribuição de rendimentos foi de R$0,10 por cota, equivalente a 15,8% ao ano sobre o valor patrimonial. Nos últimos 12 meses, a distribuição acumulada foi de R$1,08 por cota, ou 13,2%

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório é do fundo imobiliário VGHF11, referente a maio de 2025. Em maio de 2025, o fundo tinha 103% do PL alocado em ativos-alvo, distribuídos em 156 ativos, totalizando R$1.451 milhões. Adicionalmente, possuía R$46,4 milhões em operações de compromissada reversa. A distribuição de rendimentos foi de R$0,09 por cota, equivalente a 13,4% ao ano sobre a cota patrimonial de abril. Nos últimos