Documentos do VGHF11

Comunicado ao mercado · 23/06/2025

O comunicado informa que o Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ 36.771.692/0001-19) adaptou seu regulamento à Resolução nº 175 da CVM em 23 de junho de 2025. Essa adaptação não implica em alterações que necessitem de aprovação dos cotistas em assembleia geral, mantendo inalteradas a política de investimento, a remuneração dos prestadores de serviços e a classe única do fundo.

Regulamento · 23/06/2025

Com base no documento apresentado, o resumo do regulamento do fundo imobiliário Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada (CNPJ 36.771.692/0001-19), listado na B3, pode ser feito da seguinte forma: O fundo, administrado pelo Banco Daycoval e gerido pela Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA, tem como objetivo auferir rendimentos e/ou ganho de capital atra

Instrumento particular de alteração do regulamento · 23/06/2025

O documento informa sobre a alteração do regulamento do Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ 36.771.692/0001-19). As mudanças visam adequar o fundo à Resolução CVM nº 175, que alterou normas sobre fundos de investimento. A principal mudança é a adoção da responsabilidade limitada para os cotistas, o que implica na alteração da denominação do fundo para "VALORA HEDGE FUND FUND

Informe mensal · Maio de 2025

Análise do Fundo Imobiliário VGHF11 (VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII) Resumo do Relatório de Maio de 2025 * Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,09 (R$ 14.824.951,46 / 164.721.683 cotas) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 964.016,65 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 537.762,38 * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 7,85% (R$ 110.540.479,61 / R$

Informe trimestral · 1º trimestre de 2025

O relatório analisado é do fundo imobiliário Valora Hedge Fund (VGHF11). 1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (referente a 31/03/2025): Composição da carteira: O fundo investe principalmente em ativos financeiros, com destaque para Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Há também investimentos em ações de empresas

Relatório gerencial · Abril de 2025

O relatório é do Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (VGHF11). Em abril de 2025, o fundo distribuiu R$0,09 por cota, similar aos meses anteriores (fevereiro e março). Essa distribuição equivale a uma rentabilidade líquida de 14,3% ao ano sobre o valor da cota patrimonial no final de março de 2025. Nos últimos 12 meses, a distribuição acumulada foi de R$1,07 por cota, o que corresp

Informe mensal · Abril de 2025

Aqui está uma análise do fundo imobiliário Valora Hedge Fund (VGHF11), com base nos relatórios fornecidos: **1. Análise do Relatório de Abril de 2025:** * **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 14.824.951,46 (rendimentos a distribuir) / 164.721.683 (cotas emitidas) = R$ 0,09 por cota. * **Taxas:** * Administração: R$ 910.569,92 * Performance: R$ 1.075.524,74 * **Índices Financeir

Informe mensal · Março de 2025

Análise do Fundo Imobiliário VGHF11 (Valora Hedge Fund FII) Resumo do Relatório de Março de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$14.824.951,47 (rendimentos a distribuir) / 164.721.683 (cotas emitidas) = R$0,090 por cota. * Taxa de Administração a Pagar: R$867.790,26. * Taxa de Performance a Pagar: R$1.613.287,10. * Índice de Endividamento: R$84.786.422,35 (passivo) / R$1.390.902.704,2

Relatório gerencial · Março de 2025

O relatório é do Valora Hedge Fund FII (VGHF11). Em março de 2025, o fundo manteve 100% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, totalizando R$1.390,8 milhões distribuídos em 148 ativos. Possuía R$20,7 milhões em compromissadas reversas (venda e recompra futura de CRIs). O fundo distribuiu R$0,09 por cota, equivalente a 15,2% ao ano sobre a cota patrimonial de fevereiro. Nos últimos 12 meses