Documentos do VGHF11

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de gestão referente a agosto de 2026, o VGHF11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,06 por cota, patamar idêntico ao reportado no mês de julho, o que representou uma rentabilidade anualizada equivalente a 9,2% ou IPCA mais 7,10% calculada sobre o valor patrimonial. O resultado passível de distribuição somou R$ 9,47 milhões no mês, contra R$ 9,19 milhões em julho, e a reserva

Informe anual · 2026

O informe anual de junho de 2026 descreve o VGHF11 como um fundo de perfil papel e estratégia híbrida, com 164,7 milhões de cotas emitidas. No período, o fundo realizou investimentos em diversos fundos imobiliários, recebíveis e operações de securitização, com objetivo declarado de obter ganho de capital e rentabilizar a carteira. Entre os aportes de maior valor estão os realizados em Valora CRI I

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o VGHF11 encerrou o mês com 99,7% do patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, totalizando R$1.342,3 milhões em 131 ativos, contra 102,3% e R$1.385,7 milhões no mês anterior. A queda decorre principalmente da liquidação das operações compromissadas de recompra de CRIs (R$43,8 milhões em junho), que não aparecem mais no relatório, e da redução do caixa líquido negati

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O VGHF11 é um fundo de papel híbrido que investe em cotas de outros FIIs, CRIs e participações em SPEs. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 35,8 milhões. No semestre acumulado, o resultado financeiro alcançou R$ 70,2 milhões, com rendimentos declarados de R$ 69,2 milhões. O resultado contábil do trimestre ficou negativo em R$ 30,5 milhões, impactado po

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do VGHF11, o fundo encerrou com 102,3% do patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, totalizando R$1.385,7 milhões em 133 ativos, ante R$1.410,5 milhões e mesmos 133 ativos em maio. Os recursos mantiveram R$43,8 milhões em operações compromissadas reversas de CRIs, ao custo médio de CDI + 0,84% ao ano. A distribuição de rendimentos ficou em R$0,07 por cota, equivalen

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VGHF11, o fundo registrou 102,3% do patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, totalizando R$1.410,5 milhões distribuídos em 133 ativos, ante 103,5% e R$1.453,4 milhões em 137 ativos no mês anterior. As operações compromissadas de venda e recompra de CRIs alcançaram R$43,3 milhões, ou 3,1% do PL, valor próximo aos R$42,8 milhões de abril. A distribuição de rendimen

Relatório gerencial · Abril de 2026

O VGHF11 encerrou abril de 2026 com 103,5% do patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, em um total investido de R$1.453,4 milhões distribuídos em 137 ativos. Em março o índice estava em 102,7% e o montante era de R$1.463,2 milhões em 138 ativos. O fundo manteve R$42,8 milhões em operações compromissadas de CRIs ao custo médio de CDI mais 0,84% ao ano, contra R$50 milhões em março. A distribuiçã

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O fundo VALORA HEDGE FUND (VGHF11) registrou resultado financeiro líquido de R$ 23,3 milhões no trimestre encerrado em março de 2026. Foram distribuídos rendimentos de R$ 34,6 milhões, acima dos 95% do resultado financeiro. O portfólio é formado por cotas de FIIs e CRIs, sem imóveis diretos para renda, mantendo vacância em 0%. Nenhuma aquisição ou alienação de imóveis foi realizada no período. C