Documentos do VGHF11

Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 11/05/2026

O Banco Daycoval, administrador fiduciário do VGHF11, respondeu em 12 de maio de 2026 a um ofício da B3 sobre oscilações atípicas nas cotas do fundo, aumento no número de negócios e volume negociado entre 27 de abril e 11 de maio de 2026. As cotas do VGHF11 caíram de R$ 6,94 em 27 de abril para R$ 5,63 em 11 de maio, com oscilações negativas acentuadas, como -5,65% em 4 de maio e -7,40% em 11 de

Relatório gerencial · Março de 2026

O VGHF11 encerrou março de 2026 com 102,7% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, totalizando R$1.463,2 milhões em 138 ativos, contra 103,2% e R$1.483,8 milhões em fevereiro. O patrimônio líquido ficou em R$1.424,6 milhões, uma redução de R$13,1 milhões em relação ao mês anterior, impactada por variação negativa de R$0,08 na cota patrimonial devido à desvalorização de fundos imobiliários, q

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do VGHF11, a alocação em ativos-alvo fechou em 103,2% do PL, totalizando R$ 1.483,8 milhões distribuídos em 138 ativos, ante 103,7% e R$ 1.485,8 milhões em 135 ativos no relatório de janeiro. O caixa líquido ficou negativo em 3,21% do PL, similar ao mês anterior, com R$ 51,6 milhões em compromissada reversa de CRIs a CDI + 0,84% a.a. A distribuição de rendimentos

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

O VGHF11 encerrou janeiro de 2026 com 103,7% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, totalizando R$1.485,8 milhões em 135 ativos, contra 104,4% e R$1.492,2 milhões em 139 ativos em dezembro de 2025. O caixa líquido ficou negativo em 3,07% devido a R$51,6 milhões em compromissadas reversas de CRIs a CDI + 0,84% a.a., similar aos R$51,8 milhões do mês anterior. A distribuição de rendimentos f

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGHF11) registrou resultado contábil de R$ 50,7 mi e financeiro de R$ 36,9 mi no trimestre, impulsionado por R$ 23,8 mi em juros de TVM (R$ 34,2 mi caixa), ganhos de R$ 50,1 mi em vendas e ajustes de R$ 68,0 mi. Distribuição de R$ 77,4 mi (97,7% do acumulado R$ 79,2 mi financeiro), com R$ 70,8 mi líquido a pagar apó

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial de dezembro de 2025 do VGHF11 apresenta um aumento na alocação de recursos do fundo, que encerrou o mês com 104,4% de seu patrimônio líquido investido em ativos-alvo, um crescimento em relação aos 101,3% observados em novembro. O fundo aumentou levemente o número de ativos na carteira, passando de 138 para 139, totalizando quase 1,5 bilhão de reais investidos. A porção alavan

Relatório gerencial · Novembro de 2025

O relatório gerencial de novembro de 2025 do VGHF11 apresenta um cenário de manutenção no valor dos dividendos distribuídos, mas com alterações relevantes na estratégia de alocação da carteira. O fundo distribuiu R$ 0,07 por cota, mesmo valor do mês anterior. No entanto, houve uma mudança na composição das rentabilidades relativas; enquanto em outubro esse valor representava IPCA + 10,65% ao ano,

Assembleia (AGO) · 08/12/2025

O Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ 36.771.692/0001-19), administrado pelo Banco Daycoval S.A., realizou sua Assembleia Geral Ordinária no dia 8 de dezembro de 2025, por meio de correspondência eletrônica. O principal objetivo da assembleia foi deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025.

Relatório gerencial · Outubro de 2025

No mês de outubro de 2025, o Valora Hedge Fund (VGHF11) apresentou uma redução na distribuição de rendimentos, passando de R$ 0,08 para R$ 0,07 por cota. Essa diminuição está associada a uma queda nas receitas do fundo, que foram de R$ 12,1 milhões no mês, contra R$ 15,6 milhões em setembro, impactadas principalmente por menores resultados com CRIs e ganhos de capital. Além disso, o patrimônio líq