Documentos do VGHF11

Informe anual · 2026

O informe anual de junho de 2026 descreve o VGHF11 como um fundo de perfil papel e estratégia híbrida, com 164,7 milhões de cotas emitidas. No período, o fundo realizou investimentos em diversos fundos imobiliários, recebíveis e operações de securitização, com objetivo declarado de obter ganho de capital e rentabilizar a carteira. Entre os aportes de maior valor estão os realizados em Valora CRI I

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O VGHF11 é um fundo de papel híbrido que investe em cotas de outros FIIs, CRIs e participações em SPEs. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 35,8 milhões. No semestre acumulado, o resultado financeiro alcançou R$ 70,2 milhões, com rendimentos declarados de R$ 69,2 milhões. O resultado contábil do trimestre ficou negativo em R$ 30,5 milhões, impactado po

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O fundo VALORA HEDGE FUND (VGHF11) registrou resultado financeiro líquido de R$ 23,3 milhões no trimestre encerrado em março de 2026. Foram distribuídos rendimentos de R$ 34,6 milhões, acima dos 95% do resultado financeiro. O portfólio é formado por cotas de FIIs e CRIs, sem imóveis diretos para renda, mantendo vacância em 0%. Nenhuma aquisição ou alienação de imóveis foi realizada no período. C

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGHF11) registrou resultado contábil de R$ 50,7 mi e financeiro de R$ 36,9 mi no trimestre, impulsionado por R$ 23,8 mi em juros de TVM (R$ 34,2 mi caixa), ganhos de R$ 50,1 mi em vendas e ajustes de R$ 68,0 mi. Distribuição de R$ 77,4 mi (97,7% do acumulado R$ 79,2 mi financeiro), com R$ 70,8 mi líquido a pagar apó

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

VALORA HEDGE FUND - VGHF11 O fundo não apresentou receita de aluguéis ou resultados líquidos de imóveis em seu informe, pois não detém ativos imobiliários diretos. Seu modelo de atuação é exclusivamente por meio de ativos financeiros, como cotas de outros FII, CRI e ações. A receita principal veio dos juros e ganhos com ativos financeiros, mas os valores não foram detalhados no documento. A vacâ

Demonstrações financeiras · 30/06/2025

# Resumo do Documento: Valora Hedge Fund FII (VGHF11) O Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (VGHF11), administrado pelo Banco Daycoval, é um fundo fechado que investe em ativos imobiliários com objetivo de auferir rendimentos e ganhos de capital. As demonstrações contábeis referem-se ao período encerrado em 30 de junho de 2025, com parecer de auditoria sem ressalvas da Pricewaterh

Informe mensal · Setembro de 2025

Valora Hedge Fund (BRVGHFCTF005) registrou valor patrimonial da cota de R$ 8,57 em setembro de 2025, com alta de 0,53% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,47%, impulsionada principalmente pelo divisor de rendimentos. O dividend yield estimado foi de 0,94%, com rendimentos a distribuir de R$ 13,18 milhões, correspondentes a R$ 0,08 por cota. O número de cotistas cai

Informe mensal · Junho de 2025

Valora Hedge Fund (BRVGHFCTF005) registrou valor patrimonial da cota de R$ 8,5927 em junho de 2025, alta de 0,49% em relação a maio. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,1000, resultando em dividend yield de 1,17% para o mês. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,66%, impulsionada principalmente pelo desempenho dos ativos em CRI e ações de empresas do setor imobiliário. O fundo mantém z