Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 29/09/2025 09:20
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe 0,49% em junho, para R$ 8,5927, com rentabilidade efetiva mensal de 1,66%
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,55 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,42 bi | R$ 1,41 bi | R$ 1,41 bi |
| Passivo total | R$ 137 mi | R$ 111 mi | R$ 99,1 mi |
| Liquidez | R$ 34,2 mi | R$ 19,7 mi | R$ 12,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 8,84% | 7,28% | 6,58% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 120 mi | R$ 94,2 mi | R$ 82,3 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Cotistas | 393.854 | 395.217 | 396.499 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,59 | R$ 8,55 | R$ 8,54 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 16,5 mi | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Valora Hedge Fund (BRVGHFCTF005) registrou valor patrimonial da cota de R$ 8,5927 em junho de 2025, alta de 0,49% em relação a maio. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,1000, resultando em dividend yield de 1,17% para o mês.
A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,66%, impulsionada principalmente pelo desempenho dos ativos em CRI e ações de empresas do setor imobiliário. O fundo mantém zero de ativos imóveis diretos, com 641,4 milhões em CRI e 671,8 milhões em FII como principais exposições.
O passivo teve aumento em “outros valores a pagar”, que subiram de R$ 94,2 milhões em maio para R$ 119,8 milhões em junho, mas não há novos passivos relevantes nem alavancagem. A taxa de administração permanece baixa, em 0,065%.
Comparado aos meses anteriores, o valor da cota está em tendência de alta: subiu 1,75% desde março. O dividend yield permanece estável entre 1,05% e 1,17% desde março. O número de cotistas caiu levemente, de 396,7 mil para 393,9 mil, mas sem variação anormal. Não houve amortização nem alteração na estrutura de capital.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.