TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 89.15
-0.31%
05/08/2026 19:38
Dividend yield (12m)
13,24%
R$ 11,80 / cota
P/VP
0,93
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 17.117.293
Média 30 dias
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 5,98 bi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 95,75
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
52,76%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
39,83%
Cotas
Cotas emitidas
62.430.702
Número de cotistas
331.106
Informações do fundo
CNPJ
28.548.288/0001-52
ISIN
BRTRXFCTF003
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)
Investimentos
Total investido
R$ 9,291
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 4,730 bi | 50,92% |
| Fundos imobiliários | 2,005 bi | 21,58% |
| Imóveis em construção | 1,112 bi | 11,97% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 849,89 mi | 9,15% |
| CRI/CRA | 488,35 mi | 5,26% |
| Terrenos | 105,14 mi | 1,13% |
Referência: Junho de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
93
Imóveis
1,58 mi m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
DECATLON GOIANIA
|
10.549 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
DECATLON JOINVILLE
|
37.302 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
DECHATLON CAMPINAS
|
50.391 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS
|
7.602 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS
|
32.604 m² | 0,00% | 0,00% | - |
DECATLON GOIANIA
Área:
10.549 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
DECATLON JOINVILLE
Área:
37.302 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
DECHATLON CAMPINAS
Área:
50.391 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS
Área:
7.602 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 89.15
-0.31%
(05/08/2026 19:38)
Fonte: B3
Emissão
TRXF11
Anunciada
Emissão
13ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 94,39
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
84,97%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
10/08/2026
Ver detalhes
TRXF11
Anunciada
Emissão
13ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 94,39
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
84,97%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
10/08/2026
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 94,39
Emissão: R$ 94,25
Custo: R$ 0,14
Cotação atual
R$ 89,15
05/08/2026 19:38
VP por cota
R$ 95,75
Patrimônio / cotas
Emissão 5,88% acima da cotação de mercado atual
Emissão 1,42% abaixo do valor patrimonial
Direito de preferência
| Período | 13/08/2026 - 15/08/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 26/08/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Sim |
| Adicional | Sim |
| Período | 28/08/2026 - 02/09/2026 |
Oferta pública
| Reservas | 10/09/2026 - 23/09/2026 |
| Alocação | 25/09/2026 - 30/09/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 5.000.000.011,50 |
| Final | Ainda não divulgado |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Datas ainda não divulgadas |
TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,33
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,43%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
02/10/2025
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TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,33
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,43%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
02/10/2025
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 100,33
Emissão: R$ 100,20
Custo: R$ 0,13
Cotação atual
R$ 89,15
05/08/2026 19:38
VP por cota
R$ 95,75
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 06/10/2025 - 16/10/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 17/10/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Sim |
| Adicional | Sim |
| Período | 21/10/2025 - 24/10/2025 |
Oferta pública
| Reservas | 31/10/2025 - 21/11/2025 |
| Alocação | 24/11/2025 - 26/11/2025 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 2.000.000.016,00 |
| Final | R$ 2.999.729.283,60 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 22/12/2025 |
| Conversão | 09/01/2026 |
| Negociação | 12/01/2026 |
Documentos
Recibos
TRXF13
(DP)
TRXF15
(Subscrição)
TRXF14
(Sobras e MA)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
TRXF11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Volatilidade anualizada
10,1%
Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período
7,8%
1,29×
o índice
Entre os 158 FIIs com histórico suficiente
Menos volátil que 90% deles
TRXF11
IFIX
metade central do mercado
mediana
Volatilidade de queda
7,5%
Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX
Não aplicável
Correlação de 0,47 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima
-6,8%
Maior perda de topo a fundo na janela.
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 05/08/2026
Ref: 05/08/2026
Entrega: 05/08/2026
Ref: 05/08/2026
Entrega: 05/08/2026
Ref: 05/08/2026
Entrega: 05/08/2026
Ref: 05/08/2026
Entrega: 05/08/2026
Ref: 05/08/2026
Entrega: 05/08/2026
Ref: 05/08/2026
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