TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/06/2026 21:09
R$ 11,81 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
28.548.288/0001-52
BRTRXFCTF003
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 4,803 bi | 51,68% |
| Fundos imobiliários | 1,857 bi | 19,99% |
| Imóveis em construção | 1,107 bi | 11,91% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 795,78 mi | 8,56% |
| CRI/CRA | 536,84 mi | 5,78% |
| Terrenos | 102,83 mi | 1,11% |
| Imóveis para venda acabados | 90,30 mi | 0,97% |
Carteira
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Assaí Cidade Alta
|
14.038 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
Extra Peruíbe
|
6.198 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
Extra Praia Grande
|
5.436 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
Assaí Campinas
|
6.552 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
Assaí Piracicaba
|
10.174 m² | 0,00% | 0,00% | - |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Emissão
TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,33
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,43%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
02/10/2025
Ver detalhes
| Período | 06/10/2025 - 16/10/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 17/10/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Sobras | Sim |
| Adicional | Sim |
| Período | 21/10/2025 - 24/10/2025 |
| Reservas | 31/10/2025 - 21/11/2025 |
| Alocação | 24/11/2025 - 26/11/2025 |
| Alvo | R$ 2.000.000.016,00 |
| Final | R$ 2.999.729.283,60 |
| Data | 22/12/2025 |
| Conversão | 09/01/2026 |
| Negociação | 12/01/2026 |
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Documentos
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