TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 14:49
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 10,33 bi | 10,01 bi | 9,94 bi |
| Patrimônio líquido | 6,03 bi | 6,06 bi | 5,98 bi |
| Total dos passivos | 4,30 bi | 3,95 bi | 3,96 bi |
| Liquidez total | 48,36 mi | 81,82 mi | 117,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,60% | 39,49% | 39,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 57,59% | 9,30% | 52,76% |
Ativo
10,33 bi
Jul/2026: 10,01 bi
Jun/2026: 9,94 bi
Patrimônio líquido
6,03 bi
Jul/2026: 6,06 bi
Jun/2026: 5,98 bi
Total dos passivos
4,30 bi
Jul/2026: 3,95 bi
Jun/2026: 3,96 bi
Liquidez total
48,36 mi
Jul/2026: 81,82 mi
Jun/2026: 117,59 mi
Índice de solvência
41,60%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 39,49%
Jun/2026: 39,83%
Alavancagem
57,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 9,30%
Jun/2026: 52,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 62.430.701 | 62.430.701 | 62.430.702 |
| Número de cotistas | 351.702 | 343.736 | 331.106 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,62 | R$ 97,07 | R$ 95,75 |
Número de cotas emitidas
62.430.701
Jul/2026: 62.430.701
Jun/2026: 62.430.702
Número de cotistas
351.702
Jul/2026: 343.736
Jun/2026: 331.106
Valor patrimonial por cota
R$ 96,62
Jul/2026: R$ 97,07
Jun/2026: R$ 95,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 58,10 mi | 58,06 mi | 93,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9306 | R$ 0,9300 | R$ 1,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 42,25 mi | 41,57 mi | 34,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,53 mi | 4,53 mi | 4,83 mi |
Rendimentos a distribuir
58,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,9306
Jul/2026: 58,06 mi
Jun/2026: 93,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
42,25 mi
Jul/2026: 41,57 mi
Jun/2026: 34,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,53 mi
Jul/2026: 4,53 mi
Jun/2026: 4,83 mi
Investimentos
Total investido
9,62 bi
Jul/2026: 9,41 bi
Jun/2026: 9,29 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
6,23 bi
64,76%
|
5,96 bi
63,36%
|
5,95 bi
64,02%
|
| Imóveis acabados |
5,01 bi
52,04%
|
4,74 bi
50,41%
|
4,73 bi
50,92%
|
| Fundos imobiliários |
2,08 bi
21,59%
|
2,10 bi
22,33%
|
2,00 bi
21,58%
|
| Imóveis em construção |
1,11 bi
11,55%
|
1,11 bi
11,81%
|
1,11 bi
11,97%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
849,89 mi
8,83%
|
849,89 mi
9,03%
|
849,89 mi
9,15%
|
| CRI/CRA |
463,52 mi
4,82%
|
496,71 mi
5,28%
|
488,35 mi
5,26%
|
| Terrenos |
112,18 mi
1,17%
|
107,25 mi
1,14%
|
105,14 mi
1,13%
|
Direitos sobre imóveis
6,23 bi
64,76%
Jul/2026: 5,96 bi (63,36%)
Jun/2026: 5,95 bi (64,02%)
Imóveis acabados
5,01 bi
52,04%
Jul/2026: 4,74 bi (50,41%)
Jun/2026: 4,73 bi (50,92%)
Fundos imobiliários
2,08 bi
21,59%
Jul/2026: 2,10 bi (22,33%)
Jun/2026: 2,00 bi (21,58%)
Imóveis em construção
1,11 bi
11,55%
Jul/2026: 1,11 bi (11,81%)
Jun/2026: 1,11 bi (11,97%)
Ações de SPEs imobiliárias
849,89 mi
8,83%
Jul/2026: 849,89 mi (9,03%)
Jun/2026: 849,89 mi (9,15%)
CRI/CRA
463,52 mi
4,82%
Jul/2026: 496,71 mi (5,28%)
Jun/2026: 488,35 mi (5,26%)
Terrenos
112,18 mi
1,17%
Jul/2026: 107,25 mi (1,14%)
Jun/2026: 105,14 mi (1,13%)