TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 91.60 +0.01%

20/03/2026 19:34

Dividend yield (12m)
12,89%

R$ 11,81 / cota

P/VP
0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 25.298.056

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Híbrido
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 6,30 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 100,95
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 40,31%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 32,19%

Cotas

Cotas emitidas 62.430.702
Número de cotistas 250.303

Informações do fundo

CNPJ

28.548.288/0001-52

ISIN

BRTRXFCTF003

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 8,563 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 3,961 bi 46,26%
Fundos imobiliários 2,018 bi 23,56%
Imóveis em construção 1,094 bi 12,77%
Ações de SPEs imobiliárias 795,78 mi 9,29%
CRI/CRA 503,75 mi 5,88%
Terrenos 100,55 mi 1,17%
Imóveis para venda acabados 90,30 mi 1,05%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
92
Imóveis
1,56 mi m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
LEROY MERLIN JUNDIAI
Av. Antônio Frederico Ozanan, 4490 - Jardim Liberdade
Área: 27.750 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO
1.697– Solar de Caldas,Caldas Novas/GO
Área: 30.375 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
EXTRA VIERA DE MORAES
R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo
Área: 1.629 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
EXTRA DOMINGO DE MORAES
316 - Vila Mariana, São Paulo
Área: 3.313 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
EXTRA IBIRAREMA
100 -Bosque da Saúde, São Paulo
Área: 1.935 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 91.60 +0.01% (20/03/2026 19:34)

Fonte: B3

Emissão

TRXF11 Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,33
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,43%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
02/10/2025
Preço da emissão
R$ 100,33
Emissão: R$ 100,20
Custo: R$ 0,13
Cotação atual
R$ 91,60
20/03/2026 19:34
VP por cota
R$ 100,95
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 06/10/2025 - 16/10/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 17/10/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Sim
Adicional Sim
Período 21/10/2025 - 24/10/2025
Oferta pública
Reservas 31/10/2025 - 21/11/2025
Alocação 24/11/2025 - 26/11/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 2.000.000.016,00
Final R$ 2.999.729.283,60
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 22/12/2025
Conversão 09/01/2026
Negociação 12/01/2026
Recibos
TRXF13 (DP) TRXF15 (Subscrição) TRXF14 (Sobras e MA)
TRXF11 Concluída - negociação liberada
Emissão
11ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,48
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
49,74%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
07/05/2025
Preço da emissão
R$ 100,48
Emissão: R$ 100,34
Custo: R$ 0,14
Cotação atual
R$ 91,60
20/03/2026 19:34
VP por cota
R$ 100,95
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 09/05/2025 - 21/05/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 22/05/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Sim
Adicional Sim
Período 26/05/2025 - 29/05/2025
Oferta pública
Reservas 05/06/2025 - 09/06/2025
Alocação 10/06/2025 - 12/06/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 1.000.006.200,18
Final R$ 1.251.751.806,08
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 30/06/2025
Conversão 04/07/2025
Negociação 07/07/2025
Recibos
TRXF16 (Subscrição) TRXF13 (DP) TRXF18 (Subscrição) TRXF19 (Subscrição) TRXF20 (Subscrição) TRXF11 (Escritural) TRXF15 (Subscrição) TRXF17 (Subscrição) TRXF14 (Sobras e M.A)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020
R$ 0,45000000
+32,4%
0,45% Ver
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020
R$ 0,34000000
48,4%
0,33% Ver
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020
R$ 0,65898100
1,6%
0,63% Ver
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020
R$ 0,67000000
 0,65% Ver
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020
R$ 0,67000000
 0,70% Ver
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020
R$ 0,67000000
 0,71% Ver
Rendimento
R$ 0,4500
+32,4%
Yield na data base: 0,45%
Data base: 30/09/2020
Data pagamento: 15/10/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,3400
48,4%
Yield na data base: 0,33%
Data base: 31/08/2020
Data pagamento: 15/09/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,658981
1,6%
Yield na data base: 0,63%
Data base: 31/07/2020
Data pagamento: 14/08/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,6700
Yield na data base: 0,65%
Data base: 30/06/2020
Data pagamento: 14/07/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,6700
Yield na data base: 0,70%
Data base: 29/05/2020
Data pagamento: 12/06/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,6700
Yield na data base: 0,71%
Data base: 30/04/2020
Data pagamento: 15/05/2020
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 19/03/2026 Ref: 19/03/2026
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 18/03/2026 Ref: 18/03/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/03/2026 Ref: 01/02/2026
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 10/03/2026 Ref: 10/03/2026
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 05/03/2026 Ref: 05/03/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 04/03/2026 Ref: 31/01/2026

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