TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 91.77
+0.00%
20/06/2026 21:09
Dividend yield (12m)
12,87%
R$ 11,81 / cota
P/VP
0,93
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 20.565.314
Média 30 dias
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 6,14 bi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 98,33
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
52,40%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
37,86%
Cotas
Cotas emitidas
62.430.702
Número de cotistas
313.615
Informações do fundo
CNPJ
28.548.288/0001-52
ISIN
BRTRXFCTF003
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)
Investimentos
Total investido
R$ 9,292
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 4,803 bi | 51,68% |
| Fundos imobiliários | 1,857 bi | 19,99% |
| Imóveis em construção | 1,107 bi | 11,91% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 795,78 mi | 8,56% |
| CRI/CRA | 536,84 mi | 5,78% |
| Terrenos | 102,83 mi | 1,11% |
| Imóveis para venda acabados | 90,30 mi | 0,97% |
Referência: Maio de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
93
Imóveis
1,58 mi m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Assaí Cidade Alta
|
14.038 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
Extra Peruíbe
|
6.198 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
Extra Praia Grande
|
5.436 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
Assaí Campinas
|
6.552 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
Assaí Piracicaba
|
10.174 m² | 0,00% | 0,00% | - |
Assaí Cidade Alta
Área:
14.038 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Extra Peruíbe
Área:
6.198 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Extra Praia Grande
Área:
5.436 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Assaí Campinas
Área:
6.552 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 91.77
+0.00%
(20/06/2026 21:09)
Fonte: B3
Emissão
TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,33
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,43%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
02/10/2025
Ver detalhes
TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,33
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,43%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
02/10/2025
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Preço da emissão
R$ 100,33
Emissão: R$ 100,20
Custo: R$ 0,13
Cotação atual
R$ 91,77
20/06/2026 21:09
VP por cota
R$ 98,33
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 06/10/2025 - 16/10/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 17/10/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Sim |
| Adicional | Sim |
| Período | 21/10/2025 - 24/10/2025 |
Oferta pública
| Reservas | 31/10/2025 - 21/11/2025 |
| Alocação | 24/11/2025 - 26/11/2025 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 2.000.000.016,00 |
| Final | R$ 2.999.729.283,60 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 22/12/2025 |
| Conversão | 09/01/2026 |
| Negociação | 12/01/2026 |
Documentos
Recibos
TRXF13
(DP)
TRXF15
(Subscrição)
TRXF14
(Sobras e MA)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
TRXF11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/12/2019 | 15/12/2020 |
R$ 0,70989200
+1,4%
|
- | Ver |
| Rendimento | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
R$ 0,70000000
|
0,69% | Ver |
| Rendimento | 30/10/2020 | 16/11/2020 |
R$ 0,70000000
+55,6%
|
0,70% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2020 | 15/10/2020 |
R$ 0,45000000
+32,4%
|
0,45% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2020 | 15/09/2020 |
R$ 0,34000000
48,4%
|
0,33% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
R$ 0,65898100
|
0,63% | Ver |
Rendimento
R$ 0,709892
+1,4%
| Data base: | 30/12/2019 |
| Data pagamento: | 15/12/2020 |
Rendimento
R$ 0,7000
| Yield na data base: | 0,69% |
| Data base: | 30/11/2020 |
| Data pagamento: | 14/12/2020 |
Rendimento
R$ 0,7000
+55,6%
| Yield na data base: | 0,70% |
| Data base: | 30/10/2020 |
| Data pagamento: | 16/11/2020 |
Rendimento
R$ 0,4500
+32,4%
| Yield na data base: | 0,45% |
| Data base: | 30/09/2020 |
| Data pagamento: | 15/10/2020 |
Rendimento
R$ 0,3400
48,4%
| Yield na data base: | 0,33% |
| Data base: | 31/08/2020 |
| Data pagamento: | 15/09/2020 |
Rendimento
R$ 0,658981
| Yield na data base: | 0,63% |
| Data base: | 31/07/2020 |
| Data pagamento: | 14/08/2020 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 18/06/2026
Ref: 18/06/2026
Entrega: 17/06/2026
Ref: 17/06/2026
Entrega: 16/06/2026
Ref: 29/05/2026
Entrega: 15/06/2026
Ref: 01/05/2026
Entrega: 15/06/2026
Ref: 15/06/2026
Entrega: 15/06/2026
Ref: 15/05/2026
Cancelado
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