O TRXF11 encerrou agosto de 2026 com 123 imóveis e 714 inquilinos distribuídos em 60 cidades de 17 estados, somando cerca de 1,48 milhão de metros quadrados de área bruta locável e 3,5 milhões de metros quadrados de área de terreno. O portfólio apresenta vacância física de 0,5 por cento e financeira de 0,3 por cento, com prazo médio ponderado dos contratos de 13,14 anos, sendo 72,66 por cento em contratos atípicos e 75,91 por cento dos aluguéis corrigidos pelo IPCA. A base de cotistas chegou a 353.530, com valor de mercado de aproximadamente 4,95 bilhões de reais a partir da cota de 79,30 reais, ante valor patrimonial de 96,61 reais por cota e patrimônio líquido total de cerca de 6,03 bilhões de reais, e alocação de recursos concentrada em 79,16 por cento em imóveis diretamente, além de participações em outros fundos imobiliários, CRI e renda fixa.
Entre os destaques do mês, o TRXF11 informou aquisições estratégicas de ativos logísticos e de participações em shopping centers operados pela Iguatemi e pela Multiplan, com objetivo de ampliar a diversificação e a qualidade dos ativos e a previsibilidade da geração de caixa. Na mesma linha de gestão ativa e reciclagem de capital, o fundo assinou compromisso de venda de três imóveis de varejo locados ao GPA, operação com lucro e cap rate de 6,30 por cento ao ano, prevendo realocar recursos de ativos maduros para novas oportunidades. A gestão também comentou a volatilidade da cota no mercado secundário em agosto, atribuída principalmente a fatores de fluxo e negociação, sem alteração nos fundamentos, em um mês em que o volume negociado atingiu recorde de 976,82 milhões de reais, com média diária de 46,51 milhões de reais, e a base ultrapassou 350 mil cotistas.
No resultado contábil de agosto, o TRXF11 registrou cerca de 40,62 milhões de reais em receitas de aluguel e 43,79 milhões de reais em receitas imobiliárias indiretas, vindas de dividendos de fundos investidos como TRXB11, HIRE11, CLSM11 e FII Mauá, totalizando 84,41 milhões de reais em receitas imobiliárias. Somadas as receitas de títulos, que ficaram negativas em 14,71 milhões de reais, e as receitas financeiras, a receita total foi de 70,23 milhões de reais, com despesas totais de 25,08 milhões de reais e resultado operacional de 45,15 milhões de reais, equivalente a 0,72 real por cota. O fundo anunciou distribuição de 0,93 real por cota referente a agosto, correspondente a dividend yield mensal de 1,17 por cento e anualizado de 14,07 por cento, a ser paga em 15 de setembro para os detentores da posição de 31 de agosto.