TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 89.15
-0.31%
05/08/2026 19:38
Dividend yield (12m)
13,24%
R$ 11,80 / cota
P/VP
0,93
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 17.117.293
Média 30 dias
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 5,98 bi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 95,75
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
52,76%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
39,83%
Cotas
Cotas emitidas
62.430.702
Número de cotistas
331.106
Informações do fundo
CNPJ
28.548.288/0001-52
ISIN
BRTRXFCTF003
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)
Investimentos
Total investido
R$ 9,291
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 4,730 bi | 50,92% |
| Fundos imobiliários | 2,005 bi | 21,58% |
| Imóveis em construção | 1,112 bi | 11,97% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 849,89 mi | 9,15% |
| CRI/CRA | 488,35 mi | 5,26% |
| Terrenos | 105,14 mi | 1,13% |
Referência: Junho de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
93
Imóveis
1,58 mi m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
DECATLON GOIANIA
|
10.549 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
DECATLON JOINVILLE
|
37.302 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
DECHATLON CAMPINAS
|
50.391 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS
|
7.602 m² | 0,00% | 0,00% | - |
|
DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS
|
32.604 m² | 0,00% | 0,00% | - |
DECATLON GOIANIA
Área:
10.549 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
DECATLON JOINVILLE
Área:
37.302 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
DECHATLON CAMPINAS
Área:
50.391 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS
Área:
7.602 m²
Receita:
-
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 89.15
-0.31%
(05/08/2026 19:38)
Fonte: B3
Emissão
TRXF11
Anunciada
Emissão
13ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 94,39
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
84,97%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
10/08/2026
Ver detalhes
TRXF11
Anunciada
Emissão
13ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 94,39
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
84,97%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
10/08/2026
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 94,39
Emissão: R$ 94,25
Custo: R$ 0,14
Cotação atual
R$ 89,15
05/08/2026 19:38
VP por cota
R$ 95,75
Patrimônio / cotas
Emissão 5,88% acima da cotação de mercado atual
Emissão 1,42% abaixo do valor patrimonial
Direito de preferência
| Período | 13/08/2026 - 15/08/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 26/08/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Sim |
| Adicional | Sim |
| Período | 28/08/2026 - 02/09/2026 |
Oferta pública
| Reservas | 10/09/2026 - 23/09/2026 |
| Alocação | 25/09/2026 - 30/09/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 5.000.000.011,50 |
| Final | Ainda não divulgado |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Datas ainda não divulgadas |
TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,33
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,43%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
02/10/2025
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TRXF11
Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,33
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,43%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
02/10/2025
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 100,33
Emissão: R$ 100,20
Custo: R$ 0,13
Cotação atual
R$ 89,15
05/08/2026 19:38
VP por cota
R$ 95,75
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 06/10/2025 - 16/10/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 17/10/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Sim |
| Adicional | Sim |
| Período | 21/10/2025 - 24/10/2025 |
Oferta pública
| Reservas | 31/10/2025 - 21/11/2025 |
| Alocação | 24/11/2025 - 26/11/2025 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 2.000.000.016,00 |
| Final | R$ 2.999.729.283,60 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 22/12/2025 |
| Conversão | 09/01/2026 |
| Negociação | 12/01/2026 |
Documentos
Recibos
TRXF13
(DP)
TRXF15
(Subscrição)
TRXF14
(Sobras e MA)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
TRXF11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Volatilidade anualizada
10,1%
Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período
7,8%
1,29×
o índice
Entre os 158 FIIs com histórico suficiente
Menos volátil que 90% deles
TRXF11
IFIX
metade central do mercado
mediana
Volatilidade de queda
7,5%
Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX
Não aplicável
Correlação de 0,47 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima
-6,8%
Maior perda de topo a fundo na janela.
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/08/2020 | 15/09/2020 |
R$ 0,34000000
48,4%
|
0,33% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
R$ 0,65898100
1,6%
|
0,63% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
R$ 0,67000000
|
0,65% | Ver |
| Rendimento | 29/05/2020 | 12/06/2020 |
R$ 0,67000000
|
0,70% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2020 | 15/05/2020 |
R$ 0,67000000
|
0,71% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2020 | 14/04/2020 |
R$ 0,67000000
|
0,70% | Ver |
Rendimento
R$ 0,3400
48,4%
| Yield na data base: | 0,33% |
| Data base: | 31/08/2020 |
| Data pagamento: | 15/09/2020 |
Rendimento
R$ 0,658981
1,6%
| Yield na data base: | 0,63% |
| Data base: | 31/07/2020 |
| Data pagamento: | 14/08/2020 |
Rendimento
R$ 0,6700
| Yield na data base: | 0,65% |
| Data base: | 30/06/2020 |
| Data pagamento: | 14/07/2020 |
Rendimento
R$ 0,6700
| Yield na data base: | 0,70% |
| Data base: | 29/05/2020 |
| Data pagamento: | 12/06/2020 |
Rendimento
R$ 0,6700
| Yield na data base: | 0,71% |
| Data base: | 30/04/2020 |
| Data pagamento: | 15/05/2020 |
Rendimento
R$ 0,6700
| Yield na data base: | 0,70% |
| Data base: | 31/03/2020 |
| Data pagamento: | 14/04/2020 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 06/08/2026
Ref: 31/07/2026
Entrega: 05/08/2026
Ref: 05/08/2026
Entrega: 05/08/2026
Ref: 05/08/2026
Entrega: 05/08/2026
Ref: 05/08/2026
Entrega: 05/08/2026
Ref: 05/08/2026
Entrega: 05/08/2026
Ref: 05/08/2026
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