SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
09/10/2026 13:59
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,01 mi | 189,92 mi | 189,56 mi |
| Patrimônio líquido | 188,85 mi | 189,76 mi | 189,29 mi |
| Total dos passivos | 163.863,23 | 158.152,80 | 269.846,78 |
| Liquidez total | 24,64 mi | 30,40 mi | 30,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,08% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,01 mi
Jul/2026: 189,92 mi
Jun/2026: 189,56 mi
Patrimônio líquido
188,85 mi
Jul/2026: 189,76 mi
Jun/2026: 189,29 mi
Total dos passivos
163.863,23
Jul/2026: 158.152,80
Jun/2026: 269.846,78
Liquidez total
24,64 mi
Jul/2026: 30,40 mi
Jun/2026: 30,23 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,08%
Jun/2026: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 20.012 | 20.204 | 20.255 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,35 | R$ 9,40 | R$ 9,38 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,77 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Jul/2026: 20.189.040
Jun/2026: 20.189.040
Número de cotistas
20.012
Jul/2026: 20.204
Jun/2026: 20.255
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,35
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 9,40
Jun/2026: R$ 9,38
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,77
Jun/2026: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
164,36 mi
Jul/2026: 159,50 mi
Jun/2026: 159,31 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
136,61 mi
83,12%
|
136,93 mi
85,85%
|
136,40 mi
85,62%
|
| Fundos imobiliários |
24,71 mi
15,03%
|
19,94 mi
12,50%
|
22,91 mi
14,38%
|
| Ações |
3,04 mi
1,85%
|
2,64 mi
1,65%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
136,61 mi
83,12%
Jul/2026: 136,93 mi (85,85%)
Jun/2026: 136,40 mi (85,62%)
Fundos imobiliários
24,71 mi
15,03%
Jul/2026: 19,94 mi (12,50%)
Jun/2026: 22,91 mi (14,38%)
Ações
3,04 mi
1,85%
Jul/2026: 2,64 mi (1,65%)
Jun/2026: 0,00 (-)