SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,30 mi | 189,01 mi | 189,92 mi |
| Patrimônio líquido | 189,13 mi | 188,85 mi | 189,76 mi |
| Total dos passivos | 171.116,87 | 163.863,23 | 158.152,80 |
| Liquidez total | 6,70 mi | 24,64 mi | 30,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,30 mi
Ago/2026: 189,01 mi
Jul/2026: 189,92 mi
Patrimônio líquido
189,13 mi
Ago/2026: 188,85 mi
Jul/2026: 189,76 mi
Total dos passivos
171.116,87
Ago/2026: 163.863,23
Jul/2026: 158.152,80
Liquidez total
6,70 mi
Ago/2026: 24,64 mi
Jul/2026: 30,40 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,09%
Jul/2026: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.094 | 20.012 | 20.204 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,37 | R$ 9,35 | R$ 9,40 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Ago/2026: 20.189.040
Jul/2026: 20.189.040
Número de cotistas
19.094
Ago/2026: 20.012
Jul/2026: 20.204
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,37
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 9,35
Jul/2026: R$ 9,40
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,78
Jul/2026: 0,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
182,59 mi
Ago/2026: 164,36 mi
Jul/2026: 159,50 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
137,81 mi
75,48%
|
136,61 mi
83,12%
|
136,93 mi
85,85%
|
| Fundos imobiliários |
44,77 mi
24,52%
|
24,71 mi
15,03%
|
19,94 mi
12,50%
|
| Ações |
0,00
-
|
3,04 mi
1,85%
|
2,64 mi
1,65%
|
CRI/CRA
137,81 mi
75,48%
Ago/2026: 136,61 mi (83,12%)
Jul/2026: 136,93 mi (85,85%)
Fundos imobiliários
44,77 mi
24,52%
Ago/2026: 24,71 mi (15,03%)
Jul/2026: 19,94 mi (12,50%)
Ações
0,00
-
Ago/2026: 3,04 mi (1,85%)
Jul/2026: 2,64 mi (1,65%)