SPTW11

SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Cotação atual
R$ 38.03 -0.21%

21/07/2026 16:53

Dividend yield (12m)
14,15%

R$ 5,38 / cota

P/VP
0,71

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 71.875

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Lajes comerciais
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 96,7 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 53,77
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,68%

Cotas

Cotas emitidas 1.798.000
Número de cotistas 16.454

Informações do fundo

CNPJ

15.538.445/0001-05

ISIN

BRSPTWCTF002

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A (27.652.684/0001-62)

Gestor

PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 92,08 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 92,08 mi 100,00%
Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
1
Imóveis
13.437 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
Edificio Comercial Badaró
Prestes Maia, 98/114 – Centro - São Paulo/ SP - Brasil
Área: 13.437 m²
Receita: 100,00%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 38.03 -0.21% (21/07/2026 16:53)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 25/02/2022 08/03/2022
R$ 0,40000000
 0,91% Ver
Rendimento 31/01/2022 07/02/2022
R$ 0,40000000
 0,88% Ver
Rendimento 30/12/2021 07/01/2022
R$ 0,40000000
 0,86% Ver
Rendimento 30/11/2021 07/12/2021
R$ 0,40000000
64,6%
0,85% Ver
Amortização 29/10/2021 08/11/2021
R$ 1,56000000
 3,47% Ver
Rendimento 29/10/2021 08/11/2021
R$ 1,13000000
 2,51% Ver
Rendimento
R$ 0,4000
Yield na data base: 0,91%
Data base: 25/02/2022
Data pagamento: 08/03/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,4000
Yield na data base: 0,88%
Data base: 31/01/2022
Data pagamento: 07/02/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,4000
Yield na data base: 0,86%
Data base: 30/12/2021
Data pagamento: 07/01/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,4000
64,6%
Yield na data base: 0,85%
Data base: 30/11/2021
Data pagamento: 07/12/2021
Doc
Amortização
R$ 1,5600
Yield na data base: 3,47%
Data base: 29/10/2021
Data pagamento: 08/11/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,1300
Yield na data base: 2,51%
Data base: 29/10/2021
Data pagamento: 08/11/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/07/2026 Ref: 01/06/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 13/07/2026 Ref: 30/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 11/06/2026 Ref: 29/05/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 29/05/2026

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