Cotação atual

R$ 38.03 -0.21%

21/07/2026 16:53

Dividend yield (12m)

14,15%

R$ 5,38 / cota

P/VP

0,71

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 71.875

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Lajes comerciais

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 96,7 mi

VP por cota R$ 53,77

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,68%

Cotas

Cotas emitidas 1.798.000

Número de cotistas 16.454

Informações do fundo

CNPJ

15.538.445/0001-05

ISIN

BRSPTWCTF002

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A (27.652.684/0001-62)

Gestor

PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 92,08 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	92,08 mi	100,00%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

1

Imóveis

13.437 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Edificio Comercial Badaró Prestes Maia, 98/114 – Centro - São Paulo/ SP - Brasil	13.437 m²	0,00%	0,00%	100,00%

Edificio Comercial Badaró

Prestes Maia, 98/114 – Centro - São Paulo/ SP - Brasil

Área: 13.437 m²

Receita: 100,00%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 38.03 -0.21% (21/07/2026 16:53)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/08/2022	08/09/2022	R$ 0,40000000	0,92%	Ver
Rendimento	29/07/2022	05/08/2022	R$ 0,40000000	0,95%	Ver
Rendimento	30/06/2022	07/07/2022	R$ 0,40000000	0,93%	Ver
Rendimento	31/05/2022	07/06/2022	R$ 0,40000000	0,91%	Ver
Rendimento	29/04/2022	06/05/2022	R$ 0,40000000	0,90%	Ver
Rendimento	31/03/2022	07/04/2022	R$ 0,40000000	0,89%	Ver

Rendimento

R$ 0,4000

Yield na data base:	0,92%
Data base:	31/08/2022
Data pagamento:	08/09/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,4000

Yield na data base:	0,95%
Data base:	29/07/2022
Data pagamento:	05/08/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,4000

Yield na data base:	0,93%
Data base:	30/06/2022
Data pagamento:	07/07/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,4000

Yield na data base:	0,91%
Data base:	31/05/2022
Data pagamento:	07/06/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,4000

Yield na data base:	0,90%
Data base:	29/04/2022
Data pagamento:	06/05/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,4000

Yield na data base:	0,89%
Data base:	31/03/2022
Data pagamento:	07/04/2022

Doc

Página 8 de 21

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Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 18:55	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	13/07/2026 19:35	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/06/2026 17:47	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 20:10	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	11/06/2026 19:57	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/05/2026 17:36	29/05/2026	Ver resumo Ver original