SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 17:31
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,62 mi | 97,62 mi | 98,33 mi |
| Patrimônio líquido | 96,74 mi | 96,68 mi | 96,68 mi |
| Total dos passivos | 881.722,29 | 936.007,05 | 1,65 mi |
| Liquidez total | 3,42 mi | 3,59 mi | 5,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,96% | 1,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,62 mi
Jul/2026: 97,62 mi
Jun/2026: 98,33 mi
Patrimônio líquido
96,74 mi
Jul/2026: 96,68 mi
Jun/2026: 96,68 mi
Total dos passivos
881.722,29
Jul/2026: 936.007,05
Jun/2026: 1,65 mi
Liquidez total
3,42 mi
Jul/2026: 3,59 mi
Jun/2026: 5,38 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,96%
Jun/2026: 1,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 16.124 | 16.331 | 16.454 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 53,80 | R$ 53,77 | R$ 53,77 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jul/2026: 1.798.000
Jun/2026: 1.798.000
Número de cotistas
16.124
Jul/2026: 16.331
Jun/2026: 16.454
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 53,80
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 53,77
Jun/2026: R$ 53,77
P/VP
0,63
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,63
Jun/2026: 0,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 809.100,00 | 809.100,00 | 1,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,70 mi | 1,70 mi | 851.331,07 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
809.100,00
└─ Por cota
R$ 0,4500
Jul/2026: 809.100,00
Jun/2026: 1,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,70 mi
Jul/2026: 1,70 mi
Jun/2026: 851.331,07
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
92,49 mi
Jul/2026: 92,31 mi
Jun/2026: 92,08 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,49 mi
100,00%
|
92,31 mi
100,00%
|
92,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,49 mi
100,00%
|
92,31 mi
100,00%
|
92,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,49 mi
100,00%
Jul/2026: 92,31 mi (100,00%)
Jun/2026: 92,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,49 mi
100,00%
Jul/2026: 92,31 mi (100,00%)
Jun/2026: 92,08 mi (100,00%)