SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 18:19
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,62 mi | 97,62 mi | 97,62 mi |
| Patrimônio líquido | 96,73 mi | 96,74 mi | 96,68 mi |
| Total dos passivos | 886.728,16 | 881.722,29 | 936.007,05 |
| Liquidez total | 3,42 mi | 3,42 mi | 3,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,90% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,62 mi
Ago/2026: 97,62 mi
Jul/2026: 97,62 mi
Patrimônio líquido
96,73 mi
Ago/2026: 96,74 mi
Jul/2026: 96,68 mi
Total dos passivos
886.728,16
Ago/2026: 881.722,29
Jul/2026: 936.007,05
Liquidez total
3,42 mi
Ago/2026: 3,42 mi
Jul/2026: 3,59 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,90%
Jul/2026: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 15.948 | 16.124 | 16.331 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 53,80 | R$ 53,80 | R$ 53,77 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Ago/2026: 1.798.000
Jul/2026: 1.798.000
Número de cotistas
15.948
Ago/2026: 16.124
Jul/2026: 16.331
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 53,80
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 53,80
Jul/2026: R$ 53,77
P/VP
0,62
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,62
Jul/2026: 0,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 809.100,00 | 809.100,00 | 809.100,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,70 mi | 1,70 mi | 1,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
809.100,00
└─ Por cota
R$ 0,4500
Ago/2026: 809.100,00
Jul/2026: 809.100,00
Contas a receber - Aluguéis
1,70 mi
Ago/2026: 1,70 mi
Jul/2026: 1,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
92,49 mi
Ago/2026: 92,49 mi
Jul/2026: 92,31 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,49 mi
100,00%
|
92,49 mi
100,00%
|
92,31 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,49 mi
100,00%
|
92,49 mi
100,00%
|
92,31 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,49 mi
100,00%
Ago/2026: 92,49 mi (100,00%)
Jul/2026: 92,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,49 mi
100,00%
Ago/2026: 92,49 mi (100,00%)
Jul/2026: 92,31 mi (100,00%)