Cotação atual

R$ 38.11 +0.00%

21/07/2026 18:57

Dividend yield (12m)

14,12%

R$ 5,38 / cota

P/VP

0,71

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 71.875

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Lajes comerciais

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 96,7 mi

VP por cota R$ 53,77

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,68%

Cotas

Cotas emitidas 1.798.000

Número de cotistas 16.454

Informações do fundo

CNPJ

15.538.445/0001-05

ISIN

BRSPTWCTF002

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A (27.652.684/0001-62)

Gestor

PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 92,08 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	92,08 mi	100,00%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

1

Imóveis

13.437 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Edificio Comercial Badaró Prestes Maia, 98/114 – Centro - São Paulo/ SP - Brasil	13.437 m²	0,00%	0,00%	100,00%

Edificio Comercial Badaró

Prestes Maia, 98/114 – Centro - São Paulo/ SP - Brasil

Área: 13.437 m²

Receita: 100,00%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 38.11 +0.00% (21/07/2026 18:57)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/09/2021	07/10/2021	R$ 0,36000000 40,0%	0,61%	Ver
Rendimento	31/08/2021	08/09/2021	R$ 0,60000000	1,04%	Ver
Rendimento	30/07/2021	09/08/2021	R$ 0,60000000 76,2%	0,97%	Ver
Rendimento	30/06/2021	08/07/2021	R$ 2,52000000 +320,0%	4,63%	Ver
Rendimento	31/05/2021	08/06/2021	R$ 0,60000000 +3,4%	1,23%	Ver
Rendimento	30/04/2021	10/05/2021	R$ 0,58000000	0,94%	Ver

Rendimento

R$ 0,3600

40,0%

Yield na data base:	0,61%
Data base:	30/09/2021
Data pagamento:	07/10/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,6000

Yield na data base:	1,04%
Data base:	31/08/2021
Data pagamento:	08/09/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,6000

76,2%

Yield na data base:	0,97%
Data base:	30/07/2021
Data pagamento:	09/08/2021

Doc

Rendimento

R$ 2,5200

+320,0%

Yield na data base:	4,63%
Data base:	30/06/2021
Data pagamento:	08/07/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,6000

+3,4%

Yield na data base:	1,23%
Data base:	31/05/2021
Data pagamento:	08/06/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,5800

Yield na data base:	0,94%
Data base:	30/04/2021
Data pagamento:	10/05/2021

Doc

Página 10 de 21

1 … 8 9 10 11 12 … 21

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 18:55	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	13/07/2026 19:35	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/06/2026 17:47	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 20:10	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	11/06/2026 19:57	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/05/2026 17:36	29/05/2026	Ver resumo Ver original