RZAK11

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.219/0001-31
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Papel - CRI
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 769,31 mi
Valor patrimonial por cota R$ 87,34
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,41%

Cotas

Número de cotas emitidas 8.807.885
Número de cotistas 45.037
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,7%
Cotação atual
R$ 81.00 +0.04%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)
17,75%

R$ 14,3741 nos últimos 12 meses

P/VP
0,93

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.570.666,14

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 746,92 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 576,92 mi 77,24%
Fundos imobiliários 169,66 mi 22,72%
Outros valores mobiliários 341.460,92 0,05%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
33
CRIs/CRAs
R$ 545,56 mi
11
Cotas de FIIs
R$ 186,71 mi
1
LCIs/LCAs
R$ 5,61 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 97 Série: 1
R$ 53,91 mi 9,88%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 506
R$ 47,58 mi 8,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 208 Série: 1
R$ 43,34 mi 7,94%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 375 Série: 1
R$ 40,77 mi 7,47%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 139 Série: 1
R$ 37,31 mi 6,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 194 Série: 1
R$ 28,99 mi 5,31%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 278 Série: 1
R$ 27,99 mi 5,13%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 376 Série: 1
R$ 26,68 mi 4,89%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 121 Série: 1
R$ 22,37 mi 4,10%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 272 Série: 1
R$ 20,12 mi 3,69%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 14/12/2021 21/12/2021
R$ 1,10000000
+10,0%
1,28% Ver
Rendimento 16/11/2021 23/11/2021
R$ 1,00000000
+33,3%
1,16% Ver
Rendimento 15/10/2021 22/10/2021
R$ 0,75000000
+25,0%
0,83% Ver
Rendimento 15/09/2021 22/09/2021
R$ 0,60000000
25,0%
0,64% Ver
Rendimento 13/08/2021 20/08/2021
R$ 0,80000000
23,0%
0,83% Ver
Rendimento 15/07/2021 22/07/2021
R$ 1,03875800
 1,04% Ver
Rendimento
R$ 1,1000
+10,0%
Yield na data base: 1,28%
Data base: 14/12/2021
Data pagamento: 21/12/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
+33,3%
Yield na data base: 1,16%
Data base: 16/11/2021
Data pagamento: 23/11/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7500
+25,0%
Yield na data base: 0,83%
Data base: 15/10/2021
Data pagamento: 22/10/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,6000
25,0%
Yield na data base: 0,64%
Data base: 15/09/2021
Data pagamento: 22/09/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,8000
23,0%
Yield na data base: 0,83%
Data base: 13/08/2021
Data pagamento: 20/08/2021
Doc
Rendimento
R$ 1,038758
Yield na data base: 1,04%
Data base: 15/07/2021
Data pagamento: 22/07/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 19/12/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 12/12/2025 Ref: 12/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 25/11/2025 Ref: 31/10/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 25/11/2025 Ref: 30/09/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 18/11/2025 Ref: 26/12/2025

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