RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/03/2026 19:35
R$ 14,65 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
36.642.219/0001-31
BRRZAKCTF008
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA (47.138.945/0001-38)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 598,92 mi | 76,54% |
| Fundos imobiliários | 182,67 mi | 23,35% |
| Outros valores mobiliários | 858.040,85 | 0,11% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
97 | 1 | R$ 53,00 mi | 8,34% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 506 | R$ 45,84 mi | 7,21% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
136 | 1 | R$ 44,05 mi | 6,93% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
208 | 1 | R$ 42,99 mi | 6,76% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
139 | 1 | R$ 39,33 mi | 6,19% |
|
OPEA SECURITIZADORA SA
|
278 | 1 | R$ 38,36 mi | 6,03% |
|
OPEA SECURITIZADORA SA
|
375 | 1 | R$ 37,45 mi | 5,89% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
300 | 1 | R$ 31,02 mi | 4,88% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
376 | 1 | R$ 24,63 mi | 3,87% |
|
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
|
3 | 1 | R$ 24,61 mi | 3,87% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 15/09/2022 | 22/09/2022 |
R$ 1,66000000
+10,7%
|
1,63% | Ver |
| Rendimento | 12/08/2022 | 19/08/2022 |
R$ 1,50000000
9,0%
|
1,50% | Ver |
| Rendimento | 14/07/2022 | 21/07/2022 |
R$ 1,64902900
8,4%
|
1,67% | Ver |
| Rendimento | 14/06/2022 | 22/06/2022 |
R$ 1,80000000
|
1,84% | Ver |
| Rendimento | 13/05/2022 | 20/05/2022 |
R$ 1,80000000
+50,0%
|
1,82% | Ver |
| Rendimento | 14/04/2022 | 25/04/2022 |
R$ 1,20000000
|
1,22% | Ver |
| Yield na data base: | 1,63% |
| Data base: | 15/09/2022 |
| Data pagamento: | 22/09/2022 |
| Yield na data base: | 1,50% |
| Data base: | 12/08/2022 |
| Data pagamento: | 19/08/2022 |
| Yield na data base: | 1,67% |
| Data base: | 14/07/2022 |
| Data pagamento: | 21/07/2022 |
| Yield na data base: | 1,84% |
| Data base: | 14/06/2022 |
| Data pagamento: | 22/06/2022 |
| Yield na data base: | 1,82% |
| Data base: | 13/05/2022 |
| Data pagamento: | 20/05/2022 |
| Yield na data base: | 1,22% |
| Data base: | 14/04/2022 |
| Data pagamento: | 25/04/2022 |
Documentos
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