RZAK11

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 80.40 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)
16,60%

R$ 13,35 / cota

P/VP
0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.673.542

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador Híbrido IPCA e CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 777,6 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 88,29
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,49%

Cotas

Cotas emitidas 8.807.885
Número de cotistas 44.455

Informações do fundo

CNPJ

36.642.219/0001-31

ISIN

BRRZAKCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA (47.138.945/0001-38)

Investimentos

Total investido R$ 569,36 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 569,36 mi 100,00%
Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
41
CRIs/CRAs
R$ 616,39 mi
11
Cotas de FIIs
R$ 174,66 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 97 Série: 1
R$ 51,81 mi 8,41%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 136 Série: 1
R$ 46,28 mi 7,51%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 208 Série: 1
R$ 42,67 mi 6,92%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 139 Série: 1
R$ 39,07 mi 6,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 278 Série: 1
R$ 38,37 mi 6,23%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 375 Série: 1
R$ 32,98 mi 5,35%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 462
R$ 31,91 mi 5,18%
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
Emissão: 3 Série: 2
R$ 23,45 mi 3,80%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 376 Série: 1
R$ 22,63 mi 3,67%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 121 Série: 1
R$ 22,20 mi 3,60%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 80.40 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 15/06/2026 22/06/2026
R$ 1,05000000
4,5%
1,26% Ver
Rendimento 15/05/2026 22/05/2026
R$ 1,10000000
 1,29% Ver
Rendimento 15/04/2026 23/04/2026
R$ 1,10000000
+4,8%
1,28% Ver
Rendimento 13/03/2026 20/03/2026
R$ 1,05000000
4,5%
1,22% Ver
Rendimento 13/02/2026 24/02/2026
R$ 1,10000000
 1,26% Ver
Rendimento 15/01/2026 22/01/2026
R$ 1,10000000
 1,29% Ver
Rendimento
R$ 1,0500
4,5%
Yield na data base: 1,26%
Data base: 15/06/2026
Data pagamento: 22/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
Yield na data base: 1,29%
Data base: 15/05/2026
Data pagamento: 22/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
+4,8%
Yield na data base: 1,28%
Data base: 15/04/2026
Data pagamento: 23/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
4,5%
Yield na data base: 1,22%
Data base: 13/03/2026
Data pagamento: 20/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
Yield na data base: 1,26%
Data base: 13/02/2026
Data pagamento: 24/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
Yield na data base: 1,29%
Data base: 15/01/2026
Data pagamento: 22/01/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 12/03/2021 Ref: 12/03/2021
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 27/02/2021 Ref: 26/02/2021
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 22/02/2021 Ref: 22/02/2020
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Resumo | Original
Entrega: 15/02/2021 Ref: 31/12/2020
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 12/02/2021 Ref: 12/02/2021
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Entrega: 12/02/2021 Ref: 01/01/2021

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