RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 19:06
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 293,09 mi | 301,76 mi | 289,84 mi |
| Patrimônio líquido | 291,39 mi | 290,08 mi | 289,67 mi |
| Total dos passivos | 1,69 mi | 11,67 mi | 171.568,99 |
| Liquidez total | 54,63 mi | 101,48 mi | 203,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 3,87% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
293,09 mi
Jan/2021: 301,76 mi
Dez/2020: 289,84 mi
Patrimônio líquido
291,39 mi
Jan/2021: 290,08 mi
Dez/2020: 289,67 mi
Total dos passivos
1,69 mi
Jan/2021: 11,67 mi
Dez/2020: 171.568,99
Liquidez total
54,63 mi
Jan/2021: 101,48 mi
Dez/2020: 203,27 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 3,87%
Dez/2020: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 6.872 | 6.690 | 6.319 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,07 | R$ 96,64 | R$ 96,50 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Jan/2021: 3.001.734
Dez/2020: 3.001.734
Número de cotistas
6.872
Jan/2021: 6.690
Dez/2020: 6.319
Valor patrimonial por cota
R$ 97,07
Jan/2021: R$ 96,64
Dez/2020: R$ 96,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,53 mi | 841.663,43 | 26.695,88 |
| └─ Por cota | R$ 0,5103 | R$ 0,2804 | R$ 0,0089 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,5103
Jan/2021: 841.663,43
Dez/2020: 26.695,88
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
238,45 mi
Jan/2021: 200,24 mi
Dez/2020: 86,53 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
26,29 mi
11,03%
|
24,94 mi
12,45%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
26,29 mi
11,03%
Jan/2021: 24,94 mi (12,45%)
Dez/2020: 0,00 (-)