RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 18:50
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 292,34 mi | 293,09 mi | 301,76 mi |
| Patrimônio líquido | 292,09 mi | 291,39 mi | 290,08 mi |
| Total dos passivos | 252.203,43 | 1,69 mi | 11,67 mi |
| Liquidez total | 49,29 mi | 54,63 mi | 101,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,58% | 3,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
292,34 mi
Fev/2021: 293,09 mi
Jan/2021: 301,76 mi
Patrimônio líquido
292,09 mi
Fev/2021: 291,39 mi
Jan/2021: 290,08 mi
Total dos passivos
252.203,43
Fev/2021: 1,69 mi
Jan/2021: 11,67 mi
Liquidez total
49,29 mi
Fev/2021: 54,63 mi
Jan/2021: 101,48 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 0,58%
Jan/2021: 3,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.001.734 | 3.001.734 | 3.001.734 |
| Número de cotistas | 6.951 | 6.872 | 6.690 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,31 | R$ 97,07 | R$ 96,64 |
Número de cotas emitidas
3.001.734
Fev/2021: 3.001.734
Jan/2021: 3.001.734
Número de cotistas
6.951
Fev/2021: 6.872
Jan/2021: 6.690
Valor patrimonial por cota
R$ 97,31
Fev/2021: R$ 97,07
Jan/2021: R$ 96,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25.136,50 | 1,53 mi | 841.663,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0084 | R$ 0,5103 | R$ 0,2804 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25.136,50
└─ Por cota
R$ 0,0084
Fev/2021: 1,53 mi
Jan/2021: 841.663,43
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
243,02 mi
Fev/2021: 238,45 mi
Jan/2021: 200,24 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,59 mi
11,76%
|
26,29 mi
11,03%
|
24,94 mi
12,45%
|
Fundos imobiliários
28,59 mi
11,76%
Fev/2021: 26,29 mi (11,03%)
Jan/2021: 24,94 mi (12,45%)