Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
04/02/2026 03:04
R$ 10,25 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
26.499.833/0001-32
BRMALLCTF007
MALL11
Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)
PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 1,501 bi | 85,59% |
| Fundos imobiliários | 159,37 mi | 9,09% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 93,39 mi | 5,33% |
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Maceió Shopping
|
32.896 m² | 0,00% | -2,38% | 14,37% |
|
Shopping Madureira
|
36.581 m² | 3,00% | -3,60% | 13,72% |
|
Shopping Park Lagos
|
28.327 m² | 3,00% | 10,00% | 8,19% |
|
Boulevard Shopping Feira
|
20.239 m² | 2,00% | 0,44% | 7,36% |
|
Shopping Park Sul
|
30.841 m² | 1,00% | 3,41% | 6,74% |
Fonte: B3
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 |
R$ 0,80000000
|
0,69% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
R$ 0,80000000
+2,6%
|
0,68% | Ver |
| Rendimento | 31/05/2023 | 15/06/2023 |
R$ 0,78000000
|
0,71% | Ver |
| Rendimento | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
R$ 0,78000000
|
0,75% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2023 | 17/04/2023 |
R$ 0,78000000
|
0,79% | Ver |
| Rendimento | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
R$ 0,78000000
|
0,79% | Ver |
| Yield na data base: | 0,69% |
| Data base: | 31/07/2023 |
| Data pagamento: | 14/08/2023 |
| Yield na data base: | 0,68% |
| Data base: | 30/06/2023 |
| Data pagamento: | 14/07/2023 |
| Yield na data base: | 0,71% |
| Data base: | 31/05/2023 |
| Data pagamento: | 15/06/2023 |
| Yield na data base: | 0,75% |
| Data base: | 28/04/2023 |
| Data pagamento: | 15/05/2023 |
| Yield na data base: | 0,79% |
| Data base: | 31/03/2023 |
| Data pagamento: | 17/04/2023 |
| Yield na data base: | 0,79% |
| Data base: | 28/02/2023 |
| Data pagamento: | 14/03/2023 |
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