PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 20:43
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,31 bi | 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | 2,12 bi | 2,11 bi | 2,10 bi |
| Total dos passivos | 193,64 mi | 193,73 mi | 188,08 mi |
| Liquidez total | 76,20 mi | 84,36 mi | 58,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,38% | 8,40% | 8,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,05% | 8,09% | 8,14% |
Ativo
2,31 bi
Jul/2026: 2,31 bi
Jun/2026: 2,28 bi
Patrimônio líquido
2,12 bi
Jul/2026: 2,11 bi
Jun/2026: 2,10 bi
Total dos passivos
193,64 mi
Jul/2026: 193,73 mi
Jun/2026: 188,08 mi
Liquidez total
76,20 mi
Jul/2026: 84,36 mi
Jun/2026: 58,40 mi
Índice de solvência
8,38%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 8,40%
Jun/2026: 8,23%
Alavancagem
8,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 8,09%
Jun/2026: 8,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.750.467 | 17.750.467 | 17.750.467 |
| Número de cotistas | 137.606 | 136.382 | 136.153 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,28 | R$ 118,98 | R$ 118,10 |
Número de cotas emitidas
17.750.467
Jul/2026: 17.750.467
Jun/2026: 17.750.467
Número de cotistas
137.606
Jul/2026: 136.382
Jun/2026: 136.153
Valor patrimonial por cota
R$ 119,28
Jul/2026: R$ 118,98
Jun/2026: R$ 118,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,76 mi | 17,75 mi | 15,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0003 | R$ 1,0000 | R$ 0,8912 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,87 mi | 12,59 mi | 13,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 49,49 mi | 43,79 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,0003
Jul/2026: 17,75 mi
Jun/2026: 15,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,87 mi
Jul/2026: 12,59 mi
Jun/2026: 13,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
49,49 mi
Jul/2026: 43,79 mi
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Jul/2026: 2,14 bi
Jun/2026: 2,19 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,57 bi
73,25%
|
1,56 bi
73,06%
|
1,62 bi
73,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,57 bi
73,25%
|
1,56 bi
73,06%
|
1,62 bi
73,86%
|
| Fundos imobiliários |
569,46 mi
26,50%
|
570,04 mi
26,69%
|
566,91 mi
25,89%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,25%
|
5,33 mi
0,25%
|
5,33 mi
0,24%
|
Imóveis acabados
1,57 bi
73,25%
Jul/2026: 1,56 bi (73,06%)
Jun/2026: 1,62 bi (73,86%)
Direitos sobre imóveis
1,57 bi
73,25%
Jul/2026: 1,56 bi (73,06%)
Jun/2026: 1,62 bi (73,86%)
Fundos imobiliários
569,46 mi
26,50%
Jul/2026: 570,04 mi (26,69%)
Jun/2026: 566,91 mi (25,89%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,25%
Jul/2026: 5,33 mi (0,25%)
Jun/2026: 5,33 mi (0,24%)