Cotação atual

R$ 100.76 -0.27%

04/08/2026 17:02

Dividend yield (12m)

11,08%

R$ 11,16 / cota

P/VP

0,85

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.899.138

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Shopping

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,10 bi

VP por cota R$ 118,10

Alavancagem 8,14%

Índice de solvência 8,23%

Cotas

Cotas emitidas 17.750.467

Número de cotistas 136.153

Informações do fundo

CNPJ

26.499.833/0001-32

ISIN

BRMALLCTF007

Ticker anterior

MALL11

Administrador

Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 2,189 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	1,617 bi	73,86%
Fundos imobiliários	566,91 mi	25,89%
Ações de SPEs imobiliárias	5,33 mi	0,24%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

12

Imóveis

406.355 m²

Área total

2,75%

Vacância média

0,84%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Shopping Madureira Madureira, Rio de Janeiro - RJ	36.581 m²	1,00%	7,20%	13,17%
Maceió Shopping Maceió - AL, 57032-901	32.896 m²	1,00%	0,40%	11,47%
Shopping Park Lagos Cabo Frio - RJ, 28911-320	28.327 m²	2,00%	1,50%	7,26%
Rio Anil Shopping São Luís - MA, 65065-470	39.188 m²	5,00%	-13,30%	6,90%
Shopping Park Sul Volta Redonda - RJ, 27253-005	30.841 m²	4,00%	0,01%	6,73%

Shopping Madureira

Madureira, Rio de Janeiro - RJ

Área: 36.581 m²

Receita: 13,17%

Vacância: 1,00%

Inadimp.: 7,20%

Maceió Shopping

Maceió - AL, 57032-901

Área: 32.896 m²

Receita: 11,47%

Vacância: 1,00%

Inadimp.: 0,40%

Shopping Park Lagos

Cabo Frio - RJ, 28911-320

Área: 28.327 m²

Receita: 7,26%

Vacância: 2,00%

Inadimp.: 1,50%

Rio Anil Shopping

São Luís - MA, 65065-470

Área: 39.188 m²

Receita: 6,90%

Vacância: 5,00%

Inadimp.: -13,30%

Shopping Park Sul

Volta Redonda - RJ, 27253-005

Área: 30.841 m²

Receita: 6,73%

Vacância: 4,00%

Inadimp.: 0,01%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 100.76 -0.27% (04/08/2026 17:02)

Fonte: B3

Emissão

PMLL11 Em liquidação

Emissão

7ª série 1

Preço de subscrição

R$ 117,28

Fator

61,01%

Data-corte

15/05/2026

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 117,28

Emissão: R$ 117,23

Custo: R$ 0,05

Cotação atual

R$ 100,76

04/08/2026 17:02

VP por cota

R$ 118,10

Patrimônio / cotas

Direito de preferência

Período	19/05/2026 - 29/05/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	01/06/2026	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Não há

Montantes

Alvo	R$ 1.000.000.035,20
Final	Ainda não divulgado

Encerramento

Encerramento sem formulário de liberação publicado

Documentos

Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (12/05/2026)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/01/2018	16/02/2018	R$ 0,48000000	0,46%	Ver

Rendimento

R$ 0,4800

Yield na data base:	0,46%
Data base:	31/01/2018
Data pagamento:	16/02/2018

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGO	31/07/2026 19:27	25/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 17:38	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	29/07/2026 21:22	29/07/2026	Ver resumo Ver original
Regulamento	27/07/2026 20:25	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	21/07/2026 21:02	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 19:57	01/06/2026	Ver resumo Ver original