Cotação atual

R$ 107.01 +0.38%

03/02/2026 19:30

Dividend yield (12m)

9,58%

R$ 10,25 / cota

P/VP

0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.650.279

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Shopping

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,64 bi

VP por cota R$ 117,32

Alavancagem 10,29%

Solvência 9,99%

Cotas

Cotas emitidas 13.982.093

Cotistas 126.272

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

26.499.833/0001-32

ISIN

BRMALLCTF007

Ticker anterior

MALL11

Administrador

Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 1,754 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	1,501 bi	85,59%
Fundos imobiliários	159,37 mi	9,09%
Ações de SPEs imobiliárias	93,39 mi	5,33%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

11

Imóveis

367.167 m²

Área total

2,66%

Vacância média

0,22%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Maceió Shopping Maceió - AL, 57032-901	32.896 m²	0,00%	-2,38%	14,37%
Shopping Madureira Madureira, Rio de Janeiro - RJ	36.581 m²	3,00%	-3,60%	13,72%
Shopping Park Lagos Cabo Frio - RJ, 28911-320	28.327 m²	3,00%	10,00%	8,19%
Boulevard Shopping Feira 3665, Caseb - Feira de Santana - BA	20.239 m²	2,00%	0,44%	7,36%
Shopping Park Sul Volta Redonda - RJ, 27253-005	30.841 m²	1,00%	3,41%	6,74%

Maceió Shopping

Maceió - AL, 57032-901

Área: 32.896 m²

Receita: 14,37%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: -2,38%

Shopping Madureira

Madureira, Rio de Janeiro - RJ

Área: 36.581 m²

Receita: 13,72%

Vacância: 3,00%

Inadimp.: -3,60%

Shopping Park Lagos

Cabo Frio - RJ, 28911-320

Área: 28.327 m²

Receita: 8,19%

Vacância: 3,00%

Inadimp.: 10,00%

Boulevard Shopping Feira

3665, Caseb - Feira de Santana - BA

Área: 20.239 m²

Receita: 7,36%

Vacância: 2,00%

Inadimp.: 0,44%

Shopping Park Sul

Volta Redonda - RJ, 27253-005

Área: 30.841 m²

Receita: 6,74%

Vacância: 1,00%

Inadimp.: 3,41%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 107.01 +0.38% (03/02/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/01/2018	16/02/2018	R$ 0,48000000	0,46%	Ver

Rendimento

R$ 0,4800

Yield na data base:	0,46%
Data base:	31/01/2018
Data pagamento:	16/02/2018

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	30/01/2026 20:51	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 18:03	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 20:41	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	06/01/2026 22:19	06/01/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/12/2025 18:01	30/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	26/12/2025 18:03	26/12/2025	Ver resumo Ver original