Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
04/02/2026 03:04
R$ 10,25 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
26.499.833/0001-32
BRMALLCTF007
MALL11
Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)
PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 1,501 bi | 85,59% |
| Fundos imobiliários | 159,37 mi | 9,09% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 93,39 mi | 5,33% |
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Maceió Shopping
|
32.896 m² | 0,00% | -2,38% | 14,37% |
|
Shopping Madureira
|
36.581 m² | 3,00% | -3,60% | 13,72% |
|
Shopping Park Lagos
|
28.327 m² | 3,00% | 10,00% | 8,19% |
|
Boulevard Shopping Feira
|
20.239 m² | 2,00% | 0,44% | 7,36% |
|
Shopping Park Sul
|
30.841 m² | 1,00% | 3,41% | 6,74% |
Fonte: B3
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/07/2021 | 13/08/2021 |
R$ 0,53000000
+6,0%
|
0,54% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2021 | 15/07/2021 |
R$ 0,50000000
+11,1%
|
0,52% | Ver |
| Rendimento | 31/05/2021 | 15/06/2021 |
R$ 0,45000000
+12,5%
|
0,46% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
R$ 0,40000000
11,1%
|
0,40% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2021 | 15/04/2021 |
R$ 0,45000000
25,0%
|
0,47% | Ver |
| Rendimento | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
R$ 0,60000000
|
0,60% | Ver |
| Yield na data base: | 0,54% |
| Data base: | 30/07/2021 |
| Data pagamento: | 13/08/2021 |
| Yield na data base: | 0,52% |
| Data base: | 30/06/2021 |
| Data pagamento: | 15/07/2021 |
| Yield na data base: | 0,46% |
| Data base: | 31/05/2021 |
| Data pagamento: | 15/06/2021 |
| Yield na data base: | 0,40% |
| Data base: | 30/04/2021 |
| Data pagamento: | 14/05/2021 |
| Yield na data base: | 0,47% |
| Data base: | 31/03/2021 |
| Data pagamento: | 15/04/2021 |
| Yield na data base: | 0,60% |
| Data base: | 26/02/2021 |
| Data pagamento: | 12/03/2021 |
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