PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
19/06/2026 19:33
R$ 1,15 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
51.868.778/0001-58
BRPMISCTF006
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA (12.417.157/0001-04)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 101,01 mi | 84,77% |
| Fundos imobiliários | 15,15 mi | 12,72% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 3,00 mi | 2,52% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928
|
286 | 1 | R$ 7,21 mi | 7,33% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA - 24K2830257
|
75 | 1 | R$ 4,96 mi | 5,04% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867
|
162 | 1 | R$ 4,34 mi | 4,41% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2453531
|
100 | 1 | R$ 4,02 mi | 4,08% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147
|
2 | 1 | R$ 3,98 mi | 4,05% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282333
|
13 | 4 | R$ 3,85 mi | 3,92% |
|
REIT SECURITIZADORA - 23A1610639
|
3 | 1 | R$ 3,53 mi | 3,59% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450
|
47 | 1 | R$ 3,48 mi | 3,54% |
|
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1693601
|
29 | 1 | R$ 3,46 mi | 3,52% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24H0031235
|
158 | 1 | R$ 3,30 mi | 3,36% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 |
R$ 0,09200000
|
1,19% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 |
R$ 0,09200000
|
1,16% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 |
R$ 0,09200000
|
1,14% | Ver |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
R$ 0,09200000
|
1,20% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 |
R$ 0,09200000
16,4%
|
1,16% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
R$ 0,11000000
|
1,35% | Ver |
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 28/11/2025 |
| Data pagamento: | 12/12/2025 |
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 31/10/2025 |
| Data pagamento: | 14/11/2025 |
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 30/09/2025 |
| Data pagamento: | 14/10/2025 |
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 29/08/2025 |
| Data pagamento: | 12/09/2025 |
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 31/07/2025 |
| Data pagamento: | 14/08/2025 |
| Yield na data base: | 1,35% |
| Data base: | 30/06/2025 |
| Data pagamento: | 14/07/2025 |
Documentos
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