PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 51.868.778/0001-58
Administrador/Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(CNPJ: 02.332.886/0001-04)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 7.80
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:27:07
Patrimônio líquido
R$ 137,82 mi
Número de cotas
14.803.242
Valor patrimonial por cota
R$ 9,31
P/VP
0,84
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,44%
Soma 12m: R$ 1,1260
Liquidez média diária
R$ 189.981,85
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,13%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 123,76 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 105,48 mi | 85,23% |
| Fundos imobiliários | 18,28 mi | 14,77% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 30/04/2025
Pagamento: 15/05/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 31/03/2025
Pagamento: 14/04/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 28/02/2025
Pagamento: 18/03/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 31/01/2025
Pagamento: 14/02/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 30/12/2024
Pagamento: 15/01/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 29/11/2024
Pagamento: 13/12/2024
Dividend yield 12m
15,62%
Base preço: R$ 7,80
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 17:01Referência: 31/10/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 20:15Referência: 01/09/2025
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 07/10/2025 18:44Referência: 30/09/2025
-
Relatórios - Relatório Gerencial InativoEntrega: 07/10/2025 16:10Referência: 30/09/2025
-
Assembleia - AGO AtivoEntrega: 02/10/2025 22:17Referência: 03/11/2025
-
Assembleia - AGO CanceladoEntrega: 30/09/2025 19:12Referência: 31/10/2025