PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
03/02/2026 19:32
R$ 1,14 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
51.868.778/0001-58
BRPMISCTF006
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA (12.417.157/0001-04)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 101,00 mi | 84,61% |
| Fundos imobiliários | 18,37 mi | 15,39% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
286 | 1 | R$ 7,03 mi | 6,67% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA
|
75 | 1 | R$ 5,00 mi | 4,74% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
100 | 1 | R$ 4,05 mi | 3,84% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
|
2 | 1 | R$ 4,03 mi | 3,82% |
|
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
|
42 | 1 | R$ 4,00 mi | 3,79% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
|
162 | 1 | R$ 3,97 mi | 3,76% |
|
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
|
29 | 1 | R$ 3,78 mi | 3,59% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
268 | 2 | R$ 3,75 mi | 3,55% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
|
13 | 4 | R$ 3,72 mi | 3,52% |
|
REIT SECURITIZADORA
|
3 | 1 | R$ 3,64 mi | 3,45% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 |
R$ 0,09200000
16,4%
|
1,16% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
R$ 0,11000000
+22,2%
|
1,35% | Ver |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,14% | Ver |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,16% | Ver |
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 31/07/2025 |
| Data pagamento: | 14/08/2025 |
| Yield na data base: | 1,35% |
| Data base: | 30/06/2025 |
| Data pagamento: | 14/07/2025 |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 30/05/2025 |
| Data pagamento: | 13/06/2025 |
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 30/04/2025 |
| Data pagamento: | 15/05/2025 |
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 31/03/2025 |
| Data pagamento: | 14/04/2025 |
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 28/02/2025 |
| Data pagamento: | 18/03/2025 |
Documentos
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