PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 19:07
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,33 mi | 140,71 mi | 141,05 mi |
| Patrimônio líquido | 137,68 mi | 139,22 mi | 139,51 mi |
| Total dos passivos | 1,65 mi | 1,48 mi | 1,55 mi |
| Liquidez total | 22,75 mi | 21,53 mi | 25,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,05% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,33 mi
Mai/2026: 140,71 mi
Abr/2026: 141,05 mi
Patrimônio líquido
137,68 mi
Mai/2026: 139,22 mi
Abr/2026: 139,51 mi
Total dos passivos
1,65 mi
Mai/2026: 1,48 mi
Abr/2026: 1,55 mi
Liquidez total
22,75 mi
Mai/2026: 21,53 mi
Abr/2026: 25,69 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,05%
Abr/2026: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 6.520 | 6.571 | 6.686 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 | R$ 9,40 | R$ 9,42 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Mai/2026: 14.803.242
Abr/2026: 14.803.242
Número de cotistas
6.520
Mai/2026: 6.571
Abr/2026: 6.686
Valor patrimonial por cota
R$ 9,30
Mai/2026: R$ 9,40
Abr/2026: R$ 9,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,50 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1011 | R$ 0,0937 | R$ 0,0937 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,1011
Mai/2026: 1,39 mi
Abr/2026: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
116,50 mi
Mai/2026: 119,16 mi
Abr/2026: 115,37 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
99,14 mi
85,10%
|
101,01 mi
84,77%
|
99,76 mi
86,47%
|
| Fundos imobiliários |
14,36 mi
12,33%
|
15,15 mi
12,72%
|
15,61 mi
13,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00 mi
2,58%
|
3,00 mi
2,52%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
99,14 mi
85,10%
Mai/2026: 101,01 mi (84,77%)
Abr/2026: 99,76 mi (86,47%)
Fundos imobiliários
14,36 mi
12,33%
Mai/2026: 15,15 mi (12,72%)
Abr/2026: 15,61 mi (13,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 mi
2,58%
Mai/2026: 3,00 mi (2,52%)
Abr/2026: 0,00 (-)