PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
17/09/2026 19:34
R$ 1,13 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
51.868.778/0001-58
BRPMISCTF006
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA (12.417.157/0001-04)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 101,39 mi | 85,73% |
| Fundos imobiliários | 13,82 mi | 11,69% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 3,05 mi | 2,58% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928
|
286 | 1 | R$ 7,08 mi | 7,14% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA - 24K2830257
|
75 | 1 | R$ 4,84 mi | 4,89% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867
|
162 | 1 | R$ 4,19 mi | 4,22% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2453531
|
100 | 1 | R$ 3,92 mi | 3,96% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282333
|
13 | 4 | R$ 3,90 mi | 3,93% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147
|
2 | 1 | R$ 3,89 mi | 3,92% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25L4519316
|
57 | 1 | R$ 3,87 mi | 3,90% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA - 26D0303109
|
117 | 1 | R$ 3,68 mi | 3,72% |
|
REIT SECURITIZADORA - 23A1610639
|
3 | 1 | R$ 3,42 mi | 3,45% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450
|
47 | 1 | R$ 3,41 mi | 3,44% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
R$ 0,09200000
|
1,20% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 |
R$ 0,09200000
16,4%
|
1,16% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
R$ 0,11000000
+22,2%
|
1,35% | Ver |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,14% | Ver |
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 29/08/2025 |
| Data pagamento: | 12/09/2025 |
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 31/07/2025 |
| Data pagamento: | 14/08/2025 |
| Yield na data base: | 1,35% |
| Data base: | 30/06/2025 |
| Data pagamento: | 14/07/2025 |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 30/05/2025 |
| Data pagamento: | 13/06/2025 |
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 30/04/2025 |
| Data pagamento: | 15/05/2025 |
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 31/03/2025 |
| Data pagamento: | 14/04/2025 |
Documentos
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