PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 15:38
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,71 mi | 141,05 mi | 140,92 mi |
| Patrimônio líquido | 139,22 mi | 139,51 mi | 139,30 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 1,55 mi | 1,63 mi |
| Liquidez total | 21,53 mi | 25,69 mi | 26,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,10% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,71 mi
Abr/2026: 141,05 mi
Mar/2026: 140,92 mi
Patrimônio líquido
139,22 mi
Abr/2026: 139,51 mi
Mar/2026: 139,30 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Abr/2026: 1,55 mi
Mar/2026: 1,63 mi
Liquidez total
21,53 mi
Abr/2026: 25,69 mi
Mar/2026: 26,69 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 1,10%
Mar/2026: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.803.242 | 14.803.242 | 14.803.242 |
| Número de cotistas | 6.571 | 6.686 | 6.716 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,40 | R$ 9,42 | R$ 9,41 |
Número de cotas emitidas
14.803.242
Abr/2026: 14.803.242
Mar/2026: 14.803.242
Número de cotistas
6.571
Abr/2026: 6.686
Mar/2026: 6.716
Valor patrimonial por cota
R$ 9,40
Abr/2026: R$ 9,42
Mar/2026: R$ 9,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0937 | R$ 0,0937 | R$ 0,0937 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0937
Abr/2026: 1,39 mi
Mar/2026: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
119,16 mi
Abr/2026: 115,37 mi
Mar/2026: 114,23 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
101,01 mi
84,77%
|
99,76 mi
86,47%
|
98,35 mi
86,09%
|
| Fundos imobiliários |
15,15 mi
12,72%
|
15,61 mi
13,53%
|
15,89 mi
13,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00 mi
2,52%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
101,01 mi
84,77%
Abr/2026: 99,76 mi (86,47%)
Mar/2026: 98,35 mi (86,09%)
Fundos imobiliários
15,15 mi
12,72%
Abr/2026: 15,61 mi (13,53%)
Mar/2026: 15,89 mi (13,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 mi
2,52%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 0,00 (-)