PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
05/05/2026 19:05
R$ 1,14 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
51.868.778/0001-58
BRPMISCTF006
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA (12.417.157/0001-04)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 98,35 mi | 86,09% |
| Fundos imobiliários | 15,89 mi | 13,91% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
286 | 1 | R$ 7,25 mi | 7,18% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA
|
75 | 1 | R$ 5,01 mi | 4,96% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
|
162 | 1 | R$ 4,29 mi | 4,25% |
|
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
|
42 | 1 | R$ 4,00 mi | 3,96% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
|
2 | 1 | R$ 4,00 mi | 3,96% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
100 | 1 | R$ 3,99 mi | 3,96% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
|
13 | 4 | R$ 3,77 mi | 3,73% |
|
REIT SECURITIZADORA
|
3 | 1 | R$ 3,58 mi | 3,55% |
|
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
|
29 | 1 | R$ 3,53 mi | 3,50% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
|
47 | 1 | R$ 3,47 mi | 3,44% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 |
R$ 0,10000000
|
1,09% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 |
R$ 0,10000000
|
1,06% | Ver |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
R$ 0,10000000
|
1,07% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 |
R$ 0,10000000
|
0,99% | Ver |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
R$ 0,10000000
|
1,08% | Ver |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 |
R$ 0,10000000
|
1,07% | Ver |
| Yield na data base: | 1,09% |
| Data base: | 31/10/2024 |
| Data pagamento: | 14/11/2024 |
| Yield na data base: | 1,06% |
| Data base: | 30/09/2024 |
| Data pagamento: | 14/10/2024 |
| Yield na data base: | 1,07% |
| Data base: | 30/08/2024 |
| Data pagamento: | 13/09/2024 |
| Yield na data base: | 0,99% |
| Data base: | 31/07/2024 |
| Data pagamento: | 14/08/2024 |
| Yield na data base: | 1,08% |
| Data base: | 28/06/2024 |
| Data pagamento: | 12/07/2024 |
| Yield na data base: | 1,07% |
| Data base: | 31/05/2024 |
| Data pagamento: | 14/06/2024 |
Documentos
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