Cotação atual

R$ 70.93 -0.10%

05/08/2026 19:38

Dividend yield (12m)

19,43%

R$ 13,78 / cota

P/VP

0,72

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 603.932

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 322,0 mi

VP por cota R$ 99,02

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 3,38%

Cotas

Cotas emitidas 3.252.384

Número de cotistas 24.912

Informações do fundo

CNPJ

26.091.656/0001-50

ISIN

BROUJPCTF006

Administrador

FINAXIS Corretora (03.317.692/0001-94)

Gestor

JPP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (13.516.035/0001-20)

Investimentos

Total investido R$ 321,04 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	319,85 mi	99,63%
Fundos imobiliários	1,19 mi	0,37%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

44

CRIs/CRAs

R$ 311,10 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 1,19 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 24B1861489	1	269	R$ 20,43 mi	6,57%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 19K1124486	1	25	R$ 16,80 mi	5,40%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 24H2216619	1	72	R$ 16,68 mi	5,36%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25J0481051	119	1	R$ 15,45 mi	4,97%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25F2199910	106	1	R$ 15,38 mi	4,94%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0912120	1	46	R$ 14,05 mi	4,52%
VIRGO SEC - CRI 24J4921075	221	1	R$ 13,93 mi	4,48%
VIRGO SEC - CRI 21G0785091	4	314	R$ 13,49 mi	4,34%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 23H1070006	1	34	R$ 12,34 mi	3,97%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 23A1510278	1	305	R$ 11,13 mi	3,58%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 24B1861489

Emissão: 1 Série: 269

R$ 20,43 mi 6,57%

OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 19K1124486

Emissão: 1 Série: 25

R$ 16,80 mi 5,40%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 24H2216619

Emissão: 1 Série: 72

R$ 16,68 mi 5,36%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25J0481051

Emissão: 119 Série: 1

R$ 15,45 mi 4,97%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25F2199910

Emissão: 106 Série: 1

R$ 15,38 mi 4,94%

OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0912120

Emissão: 1 Série: 46

R$ 14,05 mi 4,52%

VIRGO SEC - CRI 24J4921075

Emissão: 221 Série: 1

R$ 13,93 mi 4,48%

VIRGO SEC - CRI 21G0785091

Emissão: 4 Série: 314

R$ 13,49 mi 4,34%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 23H1070006

Emissão: 1 Série: 34

R$ 12,34 mi 3,97%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 23A1510278

Emissão: 1 Série: 305

R$ 11,13 mi 3,58%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 70.93 -0.10% (05/08/2026 19:38)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

18,7% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 7,8% 2,40× o índice

Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 23% deles

OUJP11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 13,1% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,50 Correlação de 0,62 — o índice explica 38% do movimento.

Queda máxima -16,7% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/07/2017	14/08/2017	R$ 0,32662900 87,2%	0,30%	Ver
Rendimento	30/06/2017	14/07/2017	R$ 2,54482600	2,37%	Ver

Rendimento

R$ 0,326629

87,2%

Yield na data base:	0,30%
Data base:	31/07/2017
Data pagamento:	14/08/2017

Doc

Rendimento

R$ 2,544826

Yield na data base:	2,37%
Data base:	30/06/2017
Data pagamento:	14/07/2017

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 18:02	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	29/07/2026 10:27	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE	27/07/2026 18:09	04/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 10:21	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/06/2026 18:00	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	19/06/2026 11:06	29/05/2026	Ver resumo Ver original