Cotação atual

R$ 86.09 -2.04%

04/05/2026 19:30

Dividend yield (12m)

15,15%

R$ 13,04 / cota

P/VP

0,85

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 402.367

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 327,9 mi

VP por cota R$ 100,81

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 2,35%

Cotas

Cotas emitidas 3.252.384

Número de cotistas 26.269

Informações do fundo

CNPJ

26.091.656/0001-50

ISIN

BROUJPCTF006

Administrador

FINAXIS Corretora (03.317.692/0001-94)

Gestor

JPP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (13.516.035/0001-20)

Investimentos

Total investido R$ 312,29 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	311,10 mi	99,62%
Fundos imobiliários	1,19 mi	0,38%

Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

44

CRIs/CRAs

R$ 296,45 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 1,19 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	269	R$ 20,50 mi	6,92%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	1	72	R$ 16,80 mi	5,67%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A	1	25	R$ 16,67 mi	5,62%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	119	1	R$ 15,30 mi	5,16%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A	1	46	R$ 14,17 mi	4,78%
VIRGO SEC	4	314	R$ 13,37 mi	4,51%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	1	34	R$ 12,35 mi	4,17%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	305	R$ 10,92 mi	3,68%
CANAL SEC	1	1	R$ 10,67 mi	3,60%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	106	1	R$ 10,60 mi	3,58%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 269

R$ 20,50 mi 6,92%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 1 Série: 72

R$ 16,80 mi 5,67%

OURINVEST SECURITIZADORA S.A

Emissão: 1 Série: 25

R$ 16,67 mi 5,62%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 119 Série: 1

R$ 15,30 mi 5,16%

OURINVEST SECURITIZADORA S.A

Emissão: 1 Série: 46

R$ 14,17 mi 4,78%

VIRGO SEC

Emissão: 4 Série: 314

R$ 13,37 mi 4,51%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 1 Série: 34

R$ 12,35 mi 4,17%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 305

R$ 10,92 mi 3,68%

CANAL SEC

Emissão: 1 Série: 1

R$ 10,67 mi 3,60%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 106 Série: 1

R$ 10,60 mi 3,58%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 86.09 -2.04% (04/05/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	R$ 1,20000000 +9,1%	1,37%	Ver
Rendimento	31/03/2026	15/04/2026	R$ 1,10000000 +3,8%	1,27%	Ver
Rendimento	27/02/2026	13/03/2026	R$ 1,06000000	1,23%	Ver
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	R$ 1,06000000 +2,9%	1,19%	Ver
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	R$ 1,03000000 +3,0%	1,29%	Ver
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	R$ 1,00000000	1,31%	Ver

Rendimento

R$ 1,2000

+9,1%

Yield na data base:	1,37%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

+3,8%

Yield na data base:	1,27%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	15/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0600

Yield na data base:	1,23%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	13/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0600

+2,9%

Yield na data base:	1,19%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	13/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0300

+3,0%

Yield na data base:	1,29%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,31%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/04/2026 18:00	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	15/04/2026 17:18	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	13/04/2026 14:01	01/03/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/03/2026 18:00	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	19/03/2026 11:18	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	19/03/2026 08:46	27/02/2026	Ver resumo Ver original