KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 102.51 -0.20%

17/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)
14,21%

R$ 14,57 / cota

P/VP
1,02

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 4.319.994

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,16 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 100,49
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,31%

Cotas

Cotas emitidas 21.484.730
Número de cotistas 122.203

Informações do fundo

CNPJ

42.754.362/0001-18

ISIN

BR0EBICTF008

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA. (08.604.187/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 1,954 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,947 bi 99,67%
Fundos imobiliários 6,38 mi 0,33%
Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
161
CRIs/CRAs
R$ 1,99 bi
1
Cotas de FIIs
R$ 6,69 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349
Emissão: 503 Série: 1
R$ 186,94 mi 9,40%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102
Emissão: 484 Série: 1
R$ 90,17 mi 4,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
Emissão: 376 Série: 1
R$ 83,03 mi 4,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339
Emissão: 228 Série: 3
R$ 73,78 mi 3,71%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3024781
Emissão: 166 Série: 3
R$ 72,30 mi 3,64%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314714
Emissão: 99 Série: 3
R$ 67,34 mi 3,39%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691
Emissão: 265 Série: 2
R$ 65,62 mi 3,30%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961
Emissão: 344 Série: 2
R$ 54,18 mi 2,73%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018
Emissão: 512 Série: 1
R$ 52,54 mi 2,64%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887
Emissão: 306 Série: 2
R$ 42,03 mi 2,11%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 45 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 102.51 -0.20% (17/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
8,1% Volatilidade baixa
IFIX no mesmo período 8,0% 1,01× o índice
Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 95% deles
KNUQ11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 5,3% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 0,52 Correlação de 0,51 — o índice explica 26% do movimento.
Queda máxima -8,0% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/08/2026 11/09/2026
R$ 1,20000000
7,7%
1,14% Ver
Rendimento 31/07/2026 12/08/2026
R$ 1,30000000
+13,0%
1,23% Ver
Rendimento 30/06/2026 10/07/2026
R$ 1,15000000
1,7%
1,09% Ver
Rendimento 29/05/2026 11/06/2026
R$ 1,17000000
+1,7%
1,11% Ver
Rendimento 30/04/2026 13/05/2026
R$ 1,15000000
4,2%
1,09% Ver
Rendimento 31/03/2026 13/04/2026
R$ 1,20000000
 1,13% Ver
Rendimento
R$ 1,2000
7,7%
Yield na data base: 1,14%
Data base: 31/08/2026
Data pagamento: 11/09/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,3000
+13,0%
Yield na data base: 1,23%
Data base: 31/07/2026
Data pagamento: 12/08/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
1,7%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 30/06/2026
Data pagamento: 10/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1700
+1,7%
Yield na data base: 1,11%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 11/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
4,2%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 13/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,2000
Yield na data base: 1,13%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 13/04/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início
Resumo | Original
Entrega: 24/04/2023 Ref: 24/04/2023
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/04/2023 Ref: 01/03/2023
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/03/2023 Ref: 01/02/2023
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 02/03/2023 Ref: 02/03/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Resumo | Original
Entrega: 02/03/2023 Ref: 01/01/2023
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 01/03/2023 Ref: 01/03/2023

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