KNUQ11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2023

Entrega

13/06/2023 13:00

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Ativo	20,81 mi	20,75 mi	20,83 mi
Patrimônio líquido	20,50 mi	20,50 mi	20,50 mi
Total dos passivos	305.710,00	250.360,00	323.900,00
Liquidez total	2,42 mi	1,93 mi	1,93 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,47%	1,21%	1,56%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 20,81 mi

Abr/2023: 20,75 mi Mar/2023: 20,83 mi

Patrimônio líquido 20,50 mi

Abr/2023: 20,50 mi Mar/2023: 20,50 mi

Total dos passivos 305.710,00

Abr/2023: 250.360,00 Mar/2023: 323.900,00

Liquidez total 2,42 mi

Abr/2023: 1,93 mi Mar/2023: 1,93 mi

Índice de solvência 1,47%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 1,21% Mar/2023: 1,56%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: - Mar/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Número de cotas emitidas	205.000	205.000	205.000
Número de cotistas	1	1	1
Valor patrimonial por cota	R$ 100,02	R$ 100,02	R$ 100,01

Número de cotas emitidas 205.000

Abr/2023: 205.000 Mar/2023: 205.000

Número de cotistas 1

Abr/2023: 1 Mar/2023: 1

Valor patrimonial por cota R$ 100,02

Abr/2023: R$ 100,02 Mar/2023: R$ 100,01

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Rendimentos a distribuir	305.450,00	250.100,00	323.900,00
└─ Por cota	R$ 1,4900	R$ 1,2200	R$ 1,5800
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 305.450,00

└─ Por cota R$ 1,4900

Abr/2023: 250.100,00 Mar/2023: 323.900,00

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2023: - Mar/2023: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2023: - Mar/2023: -

Investimentos

Total investido

18,39 mi

Abr/2023: 18,82 mi Mar/2023: 18,90 mi

Tipo de ativo	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
CRI/CRA	18,39 mi 100,00%	18,82 mi 100,00%	18,90 mi 100,00%

CRI/CRA

18,39 mi 100,00%

Abr/2023: 18,82 mi (100,00%) Mar/2023: 18,90 mi (100,00%)

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