KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 168,41 mi | 20,81 mi | 20,75 mi |
| Patrimônio líquido | 166,61 mi | 20,50 mi | 20,50 mi |
| Total dos passivos | 1,81 mi | 305.710,00 | 250.360,00 |
| Liquidez total | 7,92 mi | 2,42 mi | 1,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,47% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
168,41 mi
Mai/2023: 20,81 mi
Abr/2023: 20,75 mi
Patrimônio líquido
166,61 mi
Mai/2023: 20,50 mi
Abr/2023: 20,50 mi
Total dos passivos
1,81 mi
Mai/2023: 305.710,00
Abr/2023: 250.360,00
Liquidez total
7,92 mi
Mai/2023: 2,42 mi
Abr/2023: 1,93 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,47%
Abr/2023: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.664.049 | 205.000 | 205.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,12 | R$ 100,02 | R$ 100,02 |
Número de cotas emitidas
1.664.049
Mai/2023: 205.000
Abr/2023: 205.000
Número de cotistas
1
Mai/2023: 1
Abr/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,12
Mai/2023: R$ 100,02
Abr/2023: R$ 100,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 305.450,00 | 250.100,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 1,4900 | R$ 1,2200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mai/2023: 305.450,00
Abr/2023: 250.100,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
160,49 mi
Mai/2023: 18,39 mi
Abr/2023: 18,82 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| LCI/LCA |
98,30 mi
61,25%
|
-
-
|
-
-
|
| CRI/CRA |
62,19 mi
38,75%
|
18,39 mi
100,00%
|
18,82 mi
100,00%
|
LCI/LCA
98,30 mi
61,25%
Mai/2023: - (-)
Abr/2023: - (-)
CRI/CRA
62,19 mi
38,75%
Mai/2023: 18,39 mi (100,00%)
Abr/2023: 18,82 mi (100,00%)