KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 13/07/2023 18:59

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 168,41 mi
Mai/2023: 20,81 mi Abr/2023: 20,75 mi
Patrimônio líquido 166,61 mi
Mai/2023: 20,50 mi Abr/2023: 20,50 mi
Total dos passivos 1,81 mi
Mai/2023: 305.710,00 Abr/2023: 250.360,00
Liquidez total 7,92 mi
Mai/2023: 2,42 mi Abr/2023: 1,93 mi
Índice de solvência 1,07%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 1,47% Abr/2023: 1,21%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: - Abr/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.664.049
Mai/2023: 205.000 Abr/2023: 205.000
Número de cotistas 1
Mai/2023: 1 Abr/2023: 1
Valor patrimonial por cota R$ 100,12
Mai/2023: R$ 100,02 Abr/2023: R$ 100,02

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,08 mi
└─ Por cota R$ 0,6500
Mai/2023: 305.450,00 Abr/2023: 250.100,00
Contas a receber - Aluguéis -
Mai/2023: - Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2023: - Abr/2023: -

Investimentos

Total investido
160,49 mi
Mai/2023: 18,39 mi Abr/2023: 18,82 mi
LCI/LCA
98,30 mi 61,25%
Mai/2023: - (-) Abr/2023: - (-)
CRI/CRA
62,19 mi 38,75%
Mai/2023: 18,39 mi (100,00%) Abr/2023: 18,82 mi (100,00%)
Página do fundo KNUQ11 Ver original na B3

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