KNUQ11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2023

Entrega

15/05/2023 13:20

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	20,75 mi	20,83 mi	20,50 mi
Patrimônio líquido	20,50 mi	20,50 mi	20,50 mi
Total dos passivos	250.360,00	323.900,00	0,00
Liquidez total	1,93 mi	1,93 mi	777.617,01
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,21%	1,56%	0,00%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 20,75 mi

Mar/2023: 20,83 mi Fev/2023: 20,50 mi

Patrimônio líquido 20,50 mi

Mar/2023: 20,50 mi Fev/2023: 20,50 mi

Total dos passivos 250.360,00

Mar/2023: 323.900,00 Fev/2023: 0,00

Liquidez total 1,93 mi

Mar/2023: 1,93 mi Fev/2023: 777.617,01

Índice de solvência 1,21%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 1,56% Fev/2023: 0,00%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: - Fev/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	205.000	205.000	205.000
Número de cotistas	1	1	2
Valor patrimonial por cota	R$ 100,02	R$ 100,01	R$ 100,00

Número de cotas emitidas 205.000

Mar/2023: 205.000 Fev/2023: 205.000

Número de cotistas 1

Mar/2023: 1 Fev/2023: 2

Valor patrimonial por cota R$ 100,02

Mar/2023: R$ 100,01 Fev/2023: R$ 100,00

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	250.100,00	323.900,00	-
└─ Por cota	R$ 1,2200	R$ 1,5800	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 250.100,00

└─ Por cota R$ 1,2200

Mar/2023: 323.900,00 Fev/2023: -

Contas a receber - Aluguéis -

Mar/2023: - Fev/2023: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2023: - Fev/2023: -

Investimentos

Total investido

18,82 mi

Mar/2023: 18,90 mi Fev/2023: 19,72 mi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
CRI/CRA	18,82 mi 100,00%	18,90 mi 100,00%	19,72 mi 100,00%

CRI/CRA

18,82 mi 100,00%

Mar/2023: 18,90 mi (100,00%) Fev/2023: 19,72 mi (100,00%)

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