KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2023
Entrega 15/05/2023 13:20

Informes Periódicos

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 20,75 mi
Mar/2023: 20,83 mi Fev/2023: 20,50 mi
Patrimônio líquido 20,50 mi
Mar/2023: 20,50 mi Fev/2023: 20,50 mi
Total dos passivos 250.360,00
Mar/2023: 323.900,00 Fev/2023: 0,00
Liquidez total 1,93 mi
Mar/2023: 1,93 mi Fev/2023: 777.617,01
Índice de solvência 1,21%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 1,56% Fev/2023: 0,00%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: - Fev/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 205.000
Mar/2023: 205.000 Fev/2023: 205.000
Número de cotistas 1
Mar/2023: 1 Fev/2023: 2
Valor patrimonial por cota R$ 100,02
Mar/2023: R$ 100,01 Fev/2023: R$ 100,00

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 250.100,00
└─ Por cota R$ 1,2200
Mar/2023: 323.900,00 Fev/2023: -
Contas a receber - Aluguéis -
Mar/2023: - Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mar/2023: - Fev/2023: -

Investimentos

Total investido
18,82 mi
Mar/2023: 18,90 mi Fev/2023: 19,72 mi
CRI/CRA
18,82 mi 100,00%
Mar/2023: 18,90 mi (100,00%) Fev/2023: 19,72 mi (100,00%)
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