KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 19:20
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,20 bi | 2,22 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,19 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 27,46 mi | 28,78 mi | 26,93 mi |
| Liquidez total | 201,51 mi | 165,88 mi | 169,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,30% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,20 bi
Mar/2026: 2,22 bi
Fev/2026: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Mar/2026: 2,19 bi
Fev/2026: 2,18 bi
Total dos passivos
27,46 mi
Mar/2026: 28,78 mi
Fev/2026: 26,93 mi
Liquidez total
201,51 mi
Mar/2026: 165,88 mi
Fev/2026: 169,10 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 1,30%
Fev/2026: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 21.484.730 |
| Número de cotistas | 53.784 | 52.777 | 51.060 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,32 | R$ 101,80 | R$ 101,54 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Mar/2026: 21.484.730
Fev/2026: 21.484.730
Número de cotistas
53.784
Mar/2026: 52.777
Fev/2026: 51.060
Valor patrimonial por cota
R$ 101,32
Mar/2026: R$ 101,80
Fev/2026: R$ 101,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,71 mi | 25,78 mi | 23,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,2000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
24,71 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Mar/2026: 25,78 mi
Fev/2026: 23,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Investimentos
Total investido
2,00 bi
Mar/2026: 2,05 bi
Fev/2026: 2,04 bi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,92 bi
95,81%
|
1,92 bi
93,47%
|
1,91 bi
93,56%
|
| LCI/LCA |
75,41 mi
3,77%
|
125,08 mi
6,10%
|
123,63 mi
6,06%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
8,41 mi
0,42%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
8,82 mi
0,43%
|
7,62 mi
0,37%
|
CRI/CRA
1,92 bi
95,81%
Mar/2026: 1,92 bi (93,47%)
Fev/2026: 1,91 bi (93,56%)
LCI/LCA
75,41 mi
3,77%
Mar/2026: 125,08 mi (6,10%)
Fev/2026: 123,63 mi (6,06%)
Cotas de SPEs imobiliárias
8,41 mi
0,42%
Mar/2026: - (-)
Fev/2026: - (-)
Fundos imobiliários
-
-
Mar/2026: 8,82 mi (0,43%)
Fev/2026: 7,62 mi (0,37%)