ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Ativo
Referência
31/07/2025
Entrega
31/07/2025 17:05
Aviso aos Cotistas
Rendimento
Valor por cota
(ITRI11)
R$ 0,82
5,75%
vs anterior
Anterior: R$ 0,87
Ref: JULHO 2025
Data-base
31/07/2025
Pagamento
12/08/2025
Yield
1,03%
R$ 79,50
Histórico recente
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | ITRI11 | 28/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,82 | 1,05% |
| Rendimento | ITRI11 | 31/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 0,82 | 1,04% |
| Rendimento | ITRI11 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | R$ 0,82 | 1,01% |
| Rendimento | ITRI11 | 29/08/2025 | 10/09/2025 | R$ 0,82 | 1,08% |
| Rendimento | ITRI11 | 30/06/2025 | 11/07/2025 | R$ 0,87 | 1,07% |
Rendimento
ITRI11
R$ 0,82
Base: 28/11/2025
Pgto: 10/12/2025
1,05%
Rendimento
ITRI11
R$ 0,82
Base: 31/10/2025
Pgto: 12/11/2025
1,04%
Rendimento
ITRI11
R$ 0,82
Base: 30/09/2025
Pgto: 10/10/2025
1,01%
Rendimento
ITRI11
R$ 0,82
Base: 29/08/2025
Pgto: 10/09/2025
1,08%
Rendimento
ITRI11
R$ 0,87
Base: 30/06/2025
Pgto: 11/07/2025
1,07%