ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 09:03
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 591,63 mi | 601,68 mi | 605,14 mi |
| Patrimônio líquido | 585,70 mi | 595,66 mi | 598,97 mi |
| Total dos passivos | 5,93 mi | 6,02 mi | 6,17 mi |
| Liquidez total | 18,31 mi | 17,48 mi | 16,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,00% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
591,63 mi
Abr/2026: 601,68 mi
Mar/2026: 605,14 mi
Patrimônio líquido
585,70 mi
Abr/2026: 595,66 mi
Mar/2026: 598,97 mi
Total dos passivos
5,93 mi
Abr/2026: 6,02 mi
Mar/2026: 6,17 mi
Liquidez total
18,31 mi
Abr/2026: 17,48 mi
Mar/2026: 16,65 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 1,00%
Mar/2026: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 18.032 | 17.802 | 17.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,71 | R$ 95,31 | R$ 95,84 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Abr/2026: 6.250.000
Mar/2026: 6.250.000
Número de cotistas
18.032
Abr/2026: 17.802
Mar/2026: 17.447
Valor patrimonial por cota
R$ 93,71
Abr/2026: R$ 95,31
Mar/2026: R$ 95,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,31 mi | 5,31 mi | 5,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Abr/2026: 5,31 mi
Mar/2026: 5,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Investimentos
Total investido
547,11 mi
Abr/2026: 557,99 mi
Mar/2026: 569,81 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
454,67 mi
83,10%
|
475,86 mi
85,28%
|
486,89 mi
85,45%
|
| CRI/CRA |
69,20 mi
12,65%
|
57,35 mi
10,28%
|
57,91 mi
10,16%
|
| Ações |
23,24 mi
4,25%
|
24,78 mi
4,44%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
10,44 mi
1,83%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
14,56 mi
2,56%
|
Fundos imobiliários
454,67 mi
83,10%
Abr/2026: 475,86 mi (85,28%)
Mar/2026: 486,89 mi (85,45%)
CRI/CRA
69,20 mi
12,65%
Abr/2026: 57,35 mi (10,28%)
Mar/2026: 57,91 mi (10,16%)
Ações
23,24 mi
4,25%
Abr/2026: 24,78 mi (4,44%)
Mar/2026: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Abr/2026: - (-)
Mar/2026: 10,44 mi (1,83%)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Abr/2026: - (-)
Mar/2026: 14,56 mi (2,56%)