ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 15:37
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 571,56 mi | 591,63 mi | 601,68 mi |
| Patrimônio líquido | 565,55 mi | 585,70 mi | 595,66 mi |
| Total dos passivos | 6,01 mi | 5,93 mi | 6,02 mi |
| Liquidez total | 16,34 mi | 18,31 mi | 17,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,00% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
571,56 mi
Mai/2026: 591,63 mi
Abr/2026: 601,68 mi
Patrimônio líquido
565,55 mi
Mai/2026: 585,70 mi
Abr/2026: 595,66 mi
Total dos passivos
6,01 mi
Mai/2026: 5,93 mi
Abr/2026: 6,02 mi
Liquidez total
16,34 mi
Mai/2026: 18,31 mi
Abr/2026: 17,48 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,00%
Abr/2026: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 19.625 | 18.032 | 17.802 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,49 | R$ 93,71 | R$ 95,31 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Mai/2026: 6.250.000
Abr/2026: 6.250.000
Número de cotistas
19.625
Mai/2026: 18.032
Abr/2026: 17.802
Valor patrimonial por cota
R$ 90,49
Mai/2026: R$ 93,71
Abr/2026: R$ 95,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,31 mi | 5,31 mi | 5,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mai/2026: 5,31 mi
Abr/2026: 5,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Investimentos
Total investido
524,46 mi
Mai/2026: 547,11 mi
Abr/2026: 557,99 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
427,79 mi
81,57%
|
454,67 mi
83,10%
|
475,86 mi
85,28%
|
| CRI/CRA |
74,27 mi
14,16%
|
69,20 mi
12,65%
|
57,35 mi
10,28%
|
| Ações |
22,39 mi
4,27%
|
23,24 mi
4,25%
|
24,78 mi
4,44%
|
Fundos imobiliários
427,79 mi
81,57%
Mai/2026: 454,67 mi (83,10%)
Abr/2026: 475,86 mi (85,28%)
CRI/CRA
74,27 mi
14,16%
Mai/2026: 69,20 mi (12,65%)
Abr/2026: 57,35 mi (10,28%)
Ações
22,39 mi
4,27%
Mai/2026: 23,24 mi (4,25%)
Abr/2026: 24,78 mi (4,44%)