ICRI11

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 51.294.441/0001-84
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 389,76 mi
Valor patrimonial por cota R$ 101,04
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,91%

Cotas

Número de cotas emitidas 3.857.359
Número de cotistas 8.748
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,5%
Cotação atual
R$ 89.65 +2.36%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
14,07%

R$ 12,6100 nos últimos 12 meses

P/VP
0,89

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.212.724,03

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 346,50 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 326,06 mi 94,10%
Fundos imobiliários 20,44 mi 5,90%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
41
CRIs/CRAs
R$ 325,43 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 20,68 mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 122 Série: 2
R$ 25,30 mi 7,77%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 171 Série: 1
R$ 22,19 mi 6,82%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72 Série: 1
R$ 20,56 mi 6,32%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 122 Série: 1
R$ 20,07 mi 6,17%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 52 Série: 1
R$ 20,03 mi 6,15%
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA
Emissão: 40 Série: 2
R$ 17,40 mi 5,35%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 211 Série: 1
R$ 15,69 mi 4,82%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 355 Série: 1
R$ 15,37 mi 4,72%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 112 Série: 1
R$ 14,40 mi 4,42%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 268 Série: 1
R$ 12,60 mi 3,87%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 26 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/05/2024 12/06/2024
R$ 0,86000000
13,1%
0,88% Ver
Rendimento 30/04/2024 13/05/2024
R$ 0,99000000
+7,6%
1,00% Ver
Rendimento 28/03/2024 10/04/2024
R$ 0,92000000
+46,0%
0,95% Ver
Rendimento 29/02/2024 12/03/2024
R$ 0,63000000
 0,65% Ver
Rendimento
R$ 0,8600
13,1%
Yield na data base: 0,88%
Data base: 31/05/2024
Data pagamento: 12/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9900
+7,6%
Yield na data base: 1,00%
Data base: 30/04/2024
Data pagamento: 13/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9200
+46,0%
Yield na data base: 0,95%
Data base: 28/03/2024
Data pagamento: 10/04/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,6300
Yield na data base: 0,65%
Data base: 29/02/2024
Data pagamento: 12/03/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Assembleia - AGE
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 15/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 11/12/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 09/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 27/11/2025 Ref: 27/11/2025
Assembleia - AGE
Doc
Entrega: 13/11/2025 Ref: 15/12/2025

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