ICRI11

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 98.50 +1.03%

20/03/2026 19:35

Dividend yield (12m)
12,18%

R$ 12,00 / cota

P/VP
0,96

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.696.527

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador Híbrido IPCA e CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 394,5 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 102,28
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,01%

Cotas

Cotas emitidas 3.857.359
Número de cotistas 11.413

Informações do fundo

CNPJ

51.294.441/0001-84

ISIN

BRICRICTF004

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Investimentos

Total investido R$ 385,76 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 364,89 mi 94,59%
Fundos imobiliários 20,87 mi 5,41%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
44
CRIs/CRAs
R$ 355,27 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 20,55 mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 122 Série: 2
R$ 25,73 mi 7,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 171 Série: 1
R$ 22,54 mi 6,35%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72 Série: 1
R$ 20,85 mi 5,87%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 122 Série: 1
R$ 20,07 mi 5,65%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 52 Série: 1
R$ 20,03 mi 5,64%
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA
Emissão: 40 Série: 2
R$ 16,73 mi 4,71%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 211 Série: 1
R$ 15,07 mi 4,24%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 355 Série: 1
R$ 14,31 mi 4,03%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 112 Série: 1
R$ 13,15 mi 3,70%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 553 Série: 1
R$ 12,05 mi 3,39%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 29 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 98.50 +1.03% (20/03/2026 19:35)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/08/2024 11/09/2024
R$ 0,97000000
3,0%
0,99% Ver
Rendimento 31/07/2024 12/08/2024
R$ 1,00000000
+16,3%
1,03% Ver
Rendimento 28/06/2024 10/07/2024
R$ 0,86000000
 0,88% Ver
Rendimento 31/05/2024 12/06/2024
R$ 0,86000000
13,1%
0,88% Ver
Rendimento 30/04/2024 13/05/2024
R$ 0,99000000
+7,6%
1,00% Ver
Rendimento 28/03/2024 10/04/2024
R$ 0,92000000
 0,95% Ver
Rendimento
R$ 0,9700
3,0%
Yield na data base: 0,99%
Data base: 30/08/2024
Data pagamento: 11/09/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
+16,3%
Yield na data base: 1,03%
Data base: 31/07/2024
Data pagamento: 12/08/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,8600
Yield na data base: 0,88%
Data base: 28/06/2024
Data pagamento: 10/07/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,8600
13,1%
Yield na data base: 0,88%
Data base: 31/05/2024
Data pagamento: 12/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9900
+7,6%
Yield na data base: 1,00%
Data base: 30/04/2024
Data pagamento: 13/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9200
Yield na data base: 0,95%
Data base: 28/03/2024
Data pagamento: 10/04/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/03/2026 Ref: 01/02/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 11/03/2026 Ref: 27/02/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 27/02/2026 Ref: 27/02/2026
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Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 31/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 12/02/2026 Ref: 30/01/2026
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Resumo | Original
Entrega: 11/02/2026 Ref: 01/01/2026

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