ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 15:37
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 388,44 mi | 397,64 mi | 399,51 mi |
| Patrimônio líquido | 383,81 mi | 393,02 mi | 394,85 mi |
| Total dos passivos | 4,63 mi | 4,62 mi | 4,66 mi |
| Liquidez total | 32,16 mi | 27,44 mi | 37,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,16% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
388,44 mi
Mai/2026: 397,64 mi
Abr/2026: 399,51 mi
Patrimônio líquido
383,81 mi
Mai/2026: 393,02 mi
Abr/2026: 394,85 mi
Total dos passivos
4,63 mi
Mai/2026: 4,62 mi
Abr/2026: 4,66 mi
Liquidez total
32,16 mi
Mai/2026: 27,44 mi
Abr/2026: 37,50 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,16%
Abr/2026: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 12.752 | 11.954 | 11.851 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,50 | R$ 101,89 | R$ 102,36 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Mai/2026: 3.857.359
Abr/2026: 3.857.359
Número de cotistas
12.752
Mai/2026: 11.954
Abr/2026: 11.851
Valor patrimonial por cota
R$ 99,50
Mai/2026: R$ 101,89
Abr/2026: R$ 102,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,24 mi | 4,24 mi | 4,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,24 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mai/2026: 4,24 mi
Abr/2026: 4,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Investimentos
Total investido
356,24 mi
Mai/2026: 370,17 mi
Abr/2026: 361,97 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
340,99 mi
95,72%
|
348,47 mi
94,14%
|
340,57 mi
94,09%
|
| Fundos imobiliários |
15,26 mi
4,28%
|
21,70 mi
5,86%
|
21,39 mi
5,91%
|
CRI/CRA
340,99 mi
95,72%
Mai/2026: 348,47 mi (94,14%)
Abr/2026: 340,57 mi (94,09%)
Fundos imobiliários
15,26 mi
4,28%
Mai/2026: 21,70 mi (5,86%)
Abr/2026: 21,39 mi (5,91%)