ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Passivo / Ativo
Ref. 09/2025
Atualizado em 19/12/2025, 19:41
R$ 12,6100 nos últimos 12 meses
Preço sobre valor patrimonial
Média diária (últimos 30 dias)
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 326,06 mi | 94,10% |
| Fundos imobiliários | 20,44 mi | 5,90% |
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
122 | 2 | R$ 25,30 mi | 7,77% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
171 | 1 | R$ 22,19 mi | 6,82% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
72 | 1 | R$ 20,56 mi | 6,32% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
122 | 1 | R$ 20,07 mi | 6,17% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
52 | 1 | R$ 20,03 mi | 6,15% |
|
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA
|
40 | 2 | R$ 17,40 mi | 5,35% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
211 | 1 | R$ 15,69 mi | 4,82% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
355 | 1 | R$ 15,37 mi | 4,72% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
112 | 1 | R$ 14,40 mi | 4,42% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
268 | 1 | R$ 12,60 mi | 3,87% |
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/05/2025 | 11/06/2025 |
R$ 1,05000000
4,5%
|
1,06% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2025 | 13/05/2025 |
R$ 1,10000000
4,3%
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2025 | 10/04/2025 |
R$ 1,15000000
+15,0%
|
1,22% | Ver |
| Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
R$ 1,00000000
1,0%
|
1,13% | Ver |
| Rendimento | 31/01/2025 | 12/02/2025 |
R$ 1,01000000
30,3%
|
1,23% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2024 | 13/01/2025 |
R$ 1,45000000
|
1,67% | Ver |
| Yield na data base: | 1,06% |
| Data base: | 30/05/2025 |
| Data pagamento: | 11/06/2025 |
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 30/04/2025 |
| Data pagamento: | 13/05/2025 |
| Yield na data base: | 1,22% |
| Data base: | 31/03/2025 |
| Data pagamento: | 10/04/2025 |
| Yield na data base: | 1,13% |
| Data base: | 28/02/2025 |
| Data pagamento: | 14/03/2025 |
| Yield na data base: | 1,23% |
| Data base: | 31/01/2025 |
| Data pagamento: | 12/02/2025 |
| Yield na data base: | 1,67% |
| Data base: | 30/12/2024 |
| Data pagamento: | 13/01/2025 |
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