ICRI11

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 92.78 -0.57%

03/02/2026 19:31

Dividend yield (12m)
13,05%

R$ 12,11 / cota

P/VP
0,92

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.102.469

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador Híbrido IPCA e CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 390,3 mi
VP por cota R$ 101,19
Alavancagem 0,00%
Solvência 1,02%

Cotas

Cotas emitidas 3.857.359
Cotistas 9.466
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,5%

Informações do fundo

CNPJ

51.294.441/0001-84

ISIN

BRICRICTF004

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Investimentos

Total investido R$ 375,82 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 355,27 mi 94,53%
Fundos imobiliários 20,55 mi 5,47%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
41
CRIs/CRAs
R$ 325,43 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 20,68 mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 122 Série: 2
R$ 25,30 mi 7,77%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 171 Série: 1
R$ 22,19 mi 6,82%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72 Série: 1
R$ 20,56 mi 6,32%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 122 Série: 1
R$ 20,07 mi 6,17%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 52 Série: 1
R$ 20,03 mi 6,15%
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA
Emissão: 40 Série: 2
R$ 17,40 mi 5,35%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 211 Série: 1
R$ 15,69 mi 4,82%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 355 Série: 1
R$ 15,37 mi 4,72%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 112 Série: 1
R$ 14,40 mi 4,42%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 268 Série: 1
R$ 12,60 mi 3,87%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 27 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 92.78 -0.57% (03/02/2026 19:31)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/01/2025 12/02/2025
R$ 1,01000000
30,3%
1,23% Ver
Rendimento 30/12/2024 13/01/2025
R$ 1,45000000
 1,67% Ver
Rendimento 29/11/2024 11/12/2024
R$ 1,45000000
 1,52% Ver
Rendimento 31/10/2024 12/11/2024
R$ 1,45000000
+55,9%
1,50% Ver
Rendimento 30/09/2024 10/10/2024
R$ 0,93000000
4,1%
0,96% Ver
Rendimento 30/08/2024 11/09/2024
R$ 0,97000000
 0,99% Ver
Rendimento
R$ 1,0100
30,3%
Yield na data base: 1,23%
Data base: 31/01/2025
Data pagamento: 12/02/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,4500
Yield na data base: 1,67%
Data base: 30/12/2024
Data pagamento: 13/01/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,4500
Yield na data base: 1,52%
Data base: 29/11/2024
Data pagamento: 11/12/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,4500
+55,9%
Yield na data base: 1,50%
Data base: 31/10/2024
Data pagamento: 12/11/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9300
4,1%
Yield na data base: 0,96%
Data base: 30/09/2024
Data pagamento: 10/10/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9700
Yield na data base: 0,99%
Data base: 30/08/2024
Data pagamento: 11/09/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 21/01/2026 Ref: 21/01/2026
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Resumo | Original
Entrega: 21/01/2026 Ref: 21/01/2026
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Resumo | Original
Entrega: 21/01/2026 Ref: 31/12/2025
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Resumo | Original
Entrega: 13/01/2026 Ref: 01/12/2025

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