Cotação atual

R$ 95.06 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)

12,57%

R$ 11,95 / cota

P/VP

0,93

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 785.669

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 393,0 mi

VP por cota R$ 101,89

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,16%

Cotas

Cotas emitidas 3.857.359

Número de cotistas 11.954

Informações do fundo

CNPJ

51.294.441/0001-84

ISIN

BRICRICTF004

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Investimentos

Total investido R$ 370,17 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	348,47 mi	94,14%
Fundos imobiliários	21,70 mi	5,86%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

44

CRIs/CRAs

R$ 360,98 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 21,16 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750	122	2	R$ 26,33 mi	7,29%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741	171	1	R$ 22,39 mi	6,20%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2283691	72	1	R$ 21,25 mi	5,89%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266	122	1	R$ 20,08 mi	5,56%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1394847	52	1	R$ 20,04 mi	5,55%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C0013804	133	1	R$ 19,71 mi	5,46%
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI - 24E1462380	40	2	R$ 16,79 mi	4,65%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K0003802	211	1	R$ 15,66 mi	4,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716	499	1	R$ 15,20 mi	4,21%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1521991	355	1	R$ 12,90 mi	3,57%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750

Emissão: 122 Série: 2

R$ 26,33 mi 7,29%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741

Emissão: 171 Série: 1

R$ 22,39 mi 6,20%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2283691

Emissão: 72 Série: 1

R$ 21,25 mi 5,89%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266

Emissão: 122 Série: 1

R$ 20,08 mi 5,56%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1394847

Emissão: 52 Série: 1

R$ 20,04 mi 5,55%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C0013804

Emissão: 133 Série: 1

R$ 19,71 mi 5,46%

COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI - 24E1462380

Emissão: 40 Série: 2

R$ 16,79 mi 4,65%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K0003802

Emissão: 211 Série: 1

R$ 15,66 mi 4,34%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716

Emissão: 499 Série: 1

R$ 15,20 mi 4,21%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1521991

Emissão: 355 Série: 1

R$ 12,90 mi 3,57%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 32 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 95.06 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/05/2025	11/06/2025	R$ 1,05000000 4,5%	1,06%	Ver
Rendimento	30/04/2025	13/05/2025	R$ 1,10000000 4,3%	1,15%	Ver
Rendimento	31/03/2025	10/04/2025	R$ 1,15000000 +15,0%	1,22%	Ver
Rendimento	28/02/2025	14/03/2025	R$ 1,00000000 1,0%	1,13%	Ver
Rendimento	31/01/2025	12/02/2025	R$ 1,01000000 30,3%	1,23%	Ver
Rendimento	30/12/2024	13/01/2025	R$ 1,45000000	1,67%	Ver

Rendimento

R$ 1,0500

4,5%

Yield na data base:	1,06%
Data base:	30/05/2025
Data pagamento:	11/06/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

4,3%

Yield na data base:	1,15%
Data base:	30/04/2025
Data pagamento:	13/05/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1500

+15,0%

Yield na data base:	1,22%
Data base:	31/03/2025
Data pagamento:	10/04/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

1,0%

Yield na data base:	1,13%
Data base:	28/02/2025
Data pagamento:	14/03/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0100

30,3%

Yield na data base:	1,23%
Data base:	31/01/2025
Data pagamento:	12/02/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,4500

Yield na data base:	1,67%
Data base:	30/12/2024
Data pagamento:	13/01/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 09:03	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	11/06/2026 18:59	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/05/2026 17:29	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	15/05/2026 21:02	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	15/05/2026 20:47	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/05/2026 18:08	01/04/2026	Ver resumo Ver original