Cotação atual

R$ 86.24 -0.51%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

13,97%

R$ 12,05 / cota

P/VP

0,86

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 675.126

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 385,1 mi

VP por cota R$ 99,83

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,09%

Cotas

Cotas emitidas 3.857.359

Número de cotistas 11.169

Informações do fundo

CNPJ

51.294.441/0001-84

ISIN

BRICRICTF004

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Investimentos

Total investido R$ 352,85 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	336,80 mi	95,45%
Fundos imobiliários	16,05 mi	4,55%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

43

CRIs/CRAs

R$ 340,99 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 15,26 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750	122	2	R$ 26,46 mi	7,76%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741	171	1	R$ 21,89 mi	6,42%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2283691	72	1	R$ 21,44 mi	6,29%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266	122	1	R$ 20,06 mi	5,88%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C0013804	133	1	R$ 19,88 mi	5,83%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26E3886906	190	1	R$ 19,73 mi	5,79%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J2931803	115	1	R$ 19,10 mi	5,60%
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI - 24E1462380	40	2	R$ 15,69 mi	4,60%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716	499	1	R$ 14,91 mi	4,37%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3796700	553	1	R$ 12,01 mi	3,52%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750

Emissão: 122 Série: 2

R$ 26,46 mi 7,76%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741

Emissão: 171 Série: 1

R$ 21,89 mi 6,42%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2283691

Emissão: 72 Série: 1

R$ 21,44 mi 6,29%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266

Emissão: 122 Série: 1

R$ 20,06 mi 5,88%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C0013804

Emissão: 133 Série: 1

R$ 19,88 mi 5,83%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26E3886906

Emissão: 190 Série: 1

R$ 19,73 mi 5,79%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J2931803

Emissão: 115 Série: 1

R$ 19,10 mi 5,60%

COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI - 24E1462380

Emissão: 40 Série: 2

R$ 15,69 mi 4,60%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716

Emissão: 499 Série: 1

R$ 14,91 mi 4,37%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3796700

Emissão: 553 Série: 1

R$ 12,01 mi 3,52%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 35 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 86.24 -0.51% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

17,0% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 8,0% 2,13× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 37% deles

ICRI11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 11,6% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,39 Correlação de 0,65 — o índice explica 42% do movimento.

Queda máxima -14,8% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/08/2024	11/09/2024	R$ 0,97000000 3,0%	0,99%	Ver
Rendimento	31/07/2024	12/08/2024	R$ 1,00000000 +16,3%	1,03%	Ver
Rendimento	28/06/2024	10/07/2024	R$ 0,86000000	0,88%	Ver
Rendimento	31/05/2024	12/06/2024	R$ 0,86000000 13,1%	0,88%	Ver
Rendimento	30/04/2024	13/05/2024	R$ 0,99000000 +7,6%	1,00%	Ver
Rendimento	28/03/2024	10/04/2024	R$ 0,92000000	0,95%	Ver

Rendimento

R$ 0,9700

3,0%

Yield na data base:	0,99%
Data base:	30/08/2024
Data pagamento:	11/09/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

+16,3%

Yield na data base:	1,03%
Data base:	31/07/2024
Data pagamento:	12/08/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,8600

Yield na data base:	0,88%
Data base:	28/06/2024
Data pagamento:	10/07/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,8600

13,1%

Yield na data base:	0,88%
Data base:	31/05/2024
Data pagamento:	12/06/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,9900

+7,6%

Yield na data base:	1,00%
Data base:	30/04/2024
Data pagamento:	13/05/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

Yield na data base:	0,95%
Data base:	28/03/2024
Data pagamento:	10/04/2024

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/09/2026 12:23	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/08/2026 17:17	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/08/2026 10:51	01/07/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	12/08/2026 20:11	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	12/08/2026 19:34	01/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	12/08/2026 13:51	30/06/2026	Ver resumo Ver original