ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/06/2026 21:09
R$ 11,95 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
51.294.441/0001-84
BRICRICTF004
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 348,47 mi | 94,14% |
| Fundos imobiliários | 21,70 mi | 5,86% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750
|
122 | 2 | R$ 26,33 mi | 7,29% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741
|
171 | 1 | R$ 22,39 mi | 6,20% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2283691
|
72 | 1 | R$ 21,25 mi | 5,89% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266
|
122 | 1 | R$ 20,08 mi | 5,56% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1394847
|
52 | 1 | R$ 20,04 mi | 5,55% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C0013804
|
133 | 1 | R$ 19,71 mi | 5,46% |
|
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI - 24E1462380
|
40 | 2 | R$ 16,79 mi | 4,65% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K0003802
|
211 | 1 | R$ 15,66 mi | 4,34% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716
|
499 | 1 | R$ 15,20 mi | 4,21% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1521991
|
355 | 1 | R$ 12,90 mi | 3,57% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/05/2024 | 12/06/2024 |
R$ 0,86000000
13,1%
|
0,88% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2024 | 13/05/2024 |
R$ 0,99000000
+7,6%
|
1,00% | Ver |
| Rendimento | 28/03/2024 | 10/04/2024 |
R$ 0,92000000
+46,0%
|
0,95% | Ver |
| Rendimento | 29/02/2024 | 12/03/2024 |
R$ 0,63000000
|
0,65% | Ver |
| Yield na data base: | 0,88% |
| Data base: | 31/05/2024 |
| Data pagamento: | 12/06/2024 |
| Yield na data base: | 1,00% |
| Data base: | 30/04/2024 |
| Data pagamento: | 13/05/2024 |
| Yield na data base: | 0,95% |
| Data base: | 28/03/2024 |
| Data pagamento: | 10/04/2024 |
| Yield na data base: | 0,65% |
| Data base: | 29/02/2024 |
| Data pagamento: | 12/03/2024 |
Documentos
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