Cotação atual

R$ 90.65 +0.00%

04/08/2026 19:37

Dividend yield (12m)

13,18%

R$ 11,95 / cota

P/VP

0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 681.560

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 383,8 mi

VP por cota R$ 99,50

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,19%

Cotas

Cotas emitidas 3.857.359

Número de cotistas 12.752

Informações do fundo

CNPJ

51.294.441/0001-84

ISIN

BRICRICTF004

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Investimentos

Total investido R$ 356,24 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	340,99 mi	95,72%
Fundos imobiliários	15,26 mi	4,28%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

44

CRIs/CRAs

R$ 360,98 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 21,16 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750	122	2	R$ 26,33 mi	7,29%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741	171	1	R$ 22,39 mi	6,20%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2283691	72	1	R$ 21,25 mi	5,89%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266	122	1	R$ 20,08 mi	5,56%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1394847	52	1	R$ 20,04 mi	5,55%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C0013804	133	1	R$ 19,71 mi	5,46%
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI - 24E1462380	40	2	R$ 16,79 mi	4,65%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K0003802	211	1	R$ 15,66 mi	4,34%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716	499	1	R$ 15,20 mi	4,21%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1521991	355	1	R$ 12,90 mi	3,57%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750

Emissão: 122 Série: 2

R$ 26,33 mi 7,29%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741

Emissão: 171 Série: 1

R$ 22,39 mi 6,20%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2283691

Emissão: 72 Série: 1

R$ 21,25 mi 5,89%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266

Emissão: 122 Série: 1

R$ 20,08 mi 5,56%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1394847

Emissão: 52 Série: 1

R$ 20,04 mi 5,55%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C0013804

Emissão: 133 Série: 1

R$ 19,71 mi 5,46%

COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI - 24E1462380

Emissão: 40 Série: 2

R$ 16,79 mi 4,65%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K0003802

Emissão: 211 Série: 1

R$ 15,66 mi 4,34%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716

Emissão: 499 Série: 1

R$ 15,20 mi 4,21%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1521991

Emissão: 355 Série: 1

R$ 12,90 mi 3,57%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 33 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 90.65 +0.00% (04/08/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

16,4% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 7,8% 2,10× o índice

Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 40% deles

ICRI11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 11,0% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,33 Correlação de 0,63 — o índice explica 40% do movimento.

Queda máxima -15,0% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/07/2024	12/08/2024	R$ 1,00000000 +16,3%	1,03%	Ver
Rendimento	28/06/2024	10/07/2024	R$ 0,86000000	0,88%	Ver
Rendimento	31/05/2024	12/06/2024	R$ 0,86000000 13,1%	0,88%	Ver
Rendimento	30/04/2024	13/05/2024	R$ 0,99000000 +7,6%	1,00%	Ver
Rendimento	28/03/2024	10/04/2024	R$ 0,92000000 +46,0%	0,95%	Ver
Rendimento	29/02/2024	12/03/2024	R$ 0,63000000	0,65%	Ver

Rendimento

R$ 1,0000

+16,3%

Yield na data base:	1,03%
Data base:	31/07/2024
Data pagamento:	12/08/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,8600

Yield na data base:	0,88%
Data base:	28/06/2024
Data pagamento:	10/07/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,8600

13,1%

Yield na data base:	0,88%
Data base:	31/05/2024
Data pagamento:	12/06/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,9900

+7,6%

Yield na data base:	1,00%
Data base:	30/04/2024
Data pagamento:	13/05/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

+46,0%

Yield na data base:	0,95%
Data base:	28/03/2024
Data pagamento:	10/04/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,6300

Yield na data base:	0,65%
Data base:	29/02/2024
Data pagamento:	12/03/2024

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 17:22	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 15:37	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	14/07/2026 20:43	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/06/2026 17:56	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 09:03	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	11/06/2026 18:59	29/05/2026	Ver resumo Ver original