Cotação atual

R$ 99.27 -0.78%

04/05/2026 19:30

Dividend yield (12m)

11,99%

R$ 11,90 / cota

P/VP

0,97

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 897.374

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 394,4 mi

VP por cota R$ 102,25

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,13%

Cotas

Cotas emitidas 3.857.359

Número de cotistas 11.715

Informações do fundo

CNPJ

51.294.441/0001-84

ISIN

BRICRICTF004

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)

Investimentos

Total investido R$ 382,13 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	360,98 mi	94,46%
Fundos imobiliários	21,16 mi	5,54%

Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

44

CRIs/CRAs

R$ 355,27 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 20,55 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	122	2	R$ 25,73 mi	7,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	171	1	R$ 22,54 mi	6,35%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	72	1	R$ 20,85 mi	5,87%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	122	1	R$ 20,07 mi	5,65%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	52	1	R$ 20,03 mi	5,64%
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA	40	2	R$ 16,73 mi	4,71%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	211	1	R$ 15,07 mi	4,24%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	355	1	R$ 14,31 mi	4,03%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	112	1	R$ 13,15 mi	3,70%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	553	1	R$ 12,05 mi	3,39%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 122 Série: 2

R$ 25,73 mi 7,24%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 171 Série: 1

R$ 22,54 mi 6,35%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 72 Série: 1

R$ 20,85 mi 5,87%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 122 Série: 1

R$ 20,07 mi 5,65%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 52 Série: 1

R$ 20,03 mi 5,64%

COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA

Emissão: 40 Série: 2

R$ 16,73 mi 4,71%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Emissão: 211 Série: 1

R$ 15,07 mi 4,24%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 355 Série: 1

R$ 14,31 mi 4,03%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Emissão: 112 Série: 1

R$ 13,15 mi 3,70%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 553 Série: 1

R$ 12,05 mi 3,39%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 30 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 99.27 -0.78% (04/05/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/04/2026	13/05/2026	R$ 1,10000000 +4,8%	1,10%	Ver
Rendimento	31/03/2026	13/04/2026	R$ 1,05000000 +10,5%	1,08%	Ver
Rendimento	27/02/2026	11/03/2026	R$ 0,95000000	0,98%	Ver
Rendimento	30/01/2026	11/02/2026	R$ 0,95000000	1,00%	Ver
Rendimento	30/12/2025	13/01/2026	R$ 0,95000000 +11,8%	1,05%	Ver
Rendimento	28/11/2025	10/12/2025	R$ 0,85000000	0,97%	Ver

Rendimento

R$ 1,1000

+4,8%

Yield na data base:	1,10%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	13/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

+10,5%

Yield na data base:	1,08%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	13/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	0,98%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	11/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	1,00%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	11/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

+11,8%

Yield na data base:	1,05%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	13/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	0,97%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	10/12/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	27/02/2026 18:03	27/02/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/02/2026 15:21	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	12/02/2026 09:47	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	11/02/2026 15:57	01/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	11/02/2026 15:23	01/01/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 18:02	30/01/2026	Ver resumo Ver original