No mês de junho de 2026 o ICRI11 distribuiu R$ 1,10 por cota, mantendo o mesmo valor dos meses anteriores, com dividend yield anualizado de 13,75% sobre a cota patrimonial e 14,74% sobre a cota de mercado. A cota patrimonial encerrou em R$ 99,50, com queda de 2,34% em relação ao mês anterior, influenciada pela provisão realizada no FII MAGOPPF, conforme informado na carta de maio. Para sustentar a distribuição, o fundo utilizou parte da reserva de resultados acumulada, encerrando o semestre com reserva equivalente a R$ 1,47 por cota, abaixo dos R$ 2,99 antecipados anteriormente.
O patrimônio líquido recuou para R$ 383,81 milhões, contra R$ 393,02 milhões no mês anterior, acompanhando a redução da cota patrimonial. A cota de mercado fechou em R$ 95,47, ligeiramente abaixo dos R$ 95,98 de maio. O número de cotistas aumentou para 12.733, ante 11.959 no relatório anterior.
Na carteira, foram realizados dois novos investimentos em junho. Um CRI lastreado em contrato built-to-suit com a Lear Brasil, adquirido a IPCA + 9,80% ao ano. O outro foi um CRI da MRV em carteira de recebíveis pró-soluto, a CDI + 2,50% ao ano. Esses aportes elevaram a exposição a galpões logísticos e ao segmento pulverizado imobiliário. Em comparação com maio, saíram ativos como Econ e Tiberio, enquanto a participação em CRI subiu para 88,84% do portfólio, o caixa aumentou para 7,18% e os FIIs recuaram para 3,98%.
O carrego do portfólio, considerando a cotação de mercado de junho, alcançou aproximadamente IPCA + 12,3% ao ano líquido, em linha com o patamar observado anteriormente. O segmento de incorporação recuou para 26,35% dos CRIs, contra 32,88% em maio, enquanto geração distribuída e loteamento mantiveram proporções próximas. A duration média do portfólio de CRI ficou em 2,97 anos.